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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 2 895.00 | | 2 895.00 | 2 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 895.00 | | 507 895.00 | 507 895.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 157 229.00 | | | 157 229.00 |
DH Report à nouveau | | -17 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 620.00 | 177 315.00 | | 66 620.00 |
DL TOTAL (I) | 250 249.00 | 183 629.00 | | 250 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 530.00 | 246 251.00 | | 193 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 871.00 | 70 000.00 | | 61 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 950.00 | | 2 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 646.00 | 317 201.00 | | 257 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 895.00 | 500 830.00 | | 507 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 106.00 | 53 672.00 | | 51 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 185 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380.00 | 7 685.00 | | 8 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 620.00 | 177 315.00 | | 66 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 530.00 | 48 860.00 | 144 670.00 | 193 530.00 |
VI Groupe et associés | 61 871.00 | | | 61 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 646.00 | 51 106.00 | 144 670.00 | 257 646.00 |