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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 550.00 | 1 450.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 105.00 | 1 550.00 | 17 555.00 | 19 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 869.00 | | 158 869.00 | 158 869.00 |
BZ Autres créances | 20 331.00 | | 20 331.00 | 20 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 041.00 | | 50 041.00 | 50 041.00 |
CF Disponibilités | 70 079.00 | | 70 079.00 | 70 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 265.00 | | 310 265.00 | 310 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 370.00 | 1 550.00 | 327 820.00 | 329 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251.00 | | | 251.00 |
DL TOTAL (I) | 20 251.00 | | | 20 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 893.00 | | | 41 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 106.00 | | | 137 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 126.00 | | | 78 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 244.00 | | | 27 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 569.00 | | | 307 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 820.00 | | | 327 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 27 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 19 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 3 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 105.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 931.00 | 3 381.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 931.00 | 3 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 106.00 | 137 106.00 | | 137 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 891.00 | 38 891.00 | | 38 891.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 244.00 | 27 244.00 | | 27 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 158 869.00 | 158 869.00 | | 158 869.00 |
VB T. V. A. | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 893.00 | 9 894.00 | 31 999.00 | 41 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 877.00 | 186 067.00 | 3 810.00 | 189 877.00 |
VW T.V.A. | 15 143.00 | 15 143.00 | | 15 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 569.00 | 275 570.00 | 31 999.00 | 307 569.00 |