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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 744.00 | 790.00 | 1 954.00 | 2 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 535.00 | 3 290.00 | 28 244.00 | 31 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 211 848.00 | | 211 848.00 | 211 848.00 |
BZ Autres créances | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
CF Disponibilités | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 075.00 | | 20 075.00 | 20 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 175.00 | | 361 175.00 | 361 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 710.00 | 3 290.00 | 389 420.00 | 392 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | 238.00 | | | 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 971.00 | 251.00 | | 30 971.00 |
DL TOTAL (I) | 51 222.00 | 20 251.00 | | 51 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 021.00 | 41 893.00 | | 32 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 256.00 | 137 106.00 | | 170 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 061.00 | 78 126.00 | | 95 061.00 |
EA Autres dettes | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 950.00 | 27 244.00 | | 4 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 198.00 | 307 569.00 | | 338 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 420.00 | 327 820.00 | | 389 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 178.00 | 275 570.00 | | 316 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 105.00 | 10 186.00 | 2 744.00 | 19 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 31 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 5 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | | 2 744.00 | 3 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 105.00 | 10 186.00 | | 6 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540.00 | 2 250.00 | 500.00 | 1 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540.00 | 2 250.00 | 500.00 | 1 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 256.00 | 170 256.00 | | 170 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 527.00 | 38 527.00 | | 38 527.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 910.00 | 35 910.00 | | 35 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
UX Autres créances clients | 211 848.00 | 211 848.00 | | 211 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 021.00 | 10 001.00 | 22 020.00 | 32 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 955.00 | 15 955.00 | | 15 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 075.00 | 20 075.00 | | 20 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 390.00 | 249 780.00 | 13 610.00 | 263 390.00 |
VW T.V.A. | 25 675.00 | 25 675.00 | | 25 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 198.00 | 316 178.00 | 22 020.00 | 338 198.00 |