| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 520.00 | 1 839.00 | 27 681.00 | 29 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 204.00 | 4 108.00 | 82 096.00 | 86 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 724.00 | 5 947.00 | 109 777.00 | 115 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 285.00 | | 107 285.00 | 107 285.00 |
BZ Autres créances | 39 032.00 | | 39 032.00 | 39 032.00 |
CF Disponibilités | 81 967.00 | | 81 967.00 | 81 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 307.00 | | 232 307.00 | 232 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 031.00 | 5 947.00 | 342 084.00 | 348 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
DL TOTAL (I) | -10 985.00 | | | -10 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 739.00 | | | 142 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 875.00 | | | 29 875.00 |
EA Autres dettes | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 069.00 | | | 353 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 084.00 | | | 342 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 137.00 | | 287 137.00 | 287 137.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 985.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 672.00 | | | 292 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 657.00 | | | 313 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 115 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 724.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 947.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 947.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 739.00 | 142 739.00 | | 142 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
UX Autres créances clients | 107 285.00 | 107 285.00 | | 107 285.00 |
VB T. V. A. | 38 321.00 | 38 321.00 | | 38 321.00 |
VI Groupe et associés | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 317.00 | 146 317.00 | | 146 317.00 |
VW T.V.A. | 13 898.00 | 13 898.00 | | 13 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 069.00 | 353 069.00 | | 353 069.00 |