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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 431.00 | 9 035.00 | 23 396.00 | 32 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 204.00 | 18 871.00 | 67 333.00 | 86 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 635.00 | 27 906.00 | 90 730.00 | 118 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 165.00 | | 5 165.00 | 5 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 945.00 | | 35 945.00 | 35 945.00 |
BZ Autres créances | 34 167.00 | | 34 167.00 | 34 167.00 |
CF Disponibilités | 84 177.00 | | 84 177.00 | 84 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 821.00 | | 15 821.00 | 15 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 479.00 | | 175 479.00 | 175 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 114.00 | 27 906.00 | 266 208.00 | 294 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 985.00 | | | -20 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92.00 | -20 985.00 | | 92.00 |
DL TOTAL (I) | -10 893.00 | -10 985.00 | | -10 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 175 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 142 739.00 | | 60 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 632.00 | 29 875.00 | | 40 632.00 |
EA Autres dettes | 5 498.00 | 5 455.00 | | 5 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 101.00 | 353 069.00 | | 277 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 208.00 | 342 084.00 | | 266 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 237.00 | | 318 237.00 | 318 237.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 461.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 226.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 959.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 226.00 | 292 672.00 | | 344 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 344 134.00 | 313 657.00 | | 344 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92.00 | -20 985.00 | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 724.00 | | 2 911.00 | 115 724.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 635.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | | 2 911.00 | 115 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 21 959.00 | | 5 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 947.00 | 21 959.00 | | 5 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 971.00 | 60 971.00 | | 60 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 862.00 | 15 862.00 | | 15 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UX Autres créances clients | 35 945.00 | 35 945.00 | | 35 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VB T. V. A. | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 934.00 | 85 934.00 | | 85 934.00 |
VW T.V.A. | 18 382.00 | 18 382.00 | | 18 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 101.00 | 277 101.00 | | 277 101.00 |