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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 292 520.00 | | 1 292 520.00 | 1 292 520.00 |
CF Disponibilités | 986 862.00 | | 986 862.00 | 986 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 862.00 | | 986 862.00 | 986 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 382.00 | | 2 279 382.00 | 2 279 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
CU Autres participations | 1 002 520.00 | | 1 002 520.00 | 1 002 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 876.00 | | | 264 876.00 |
DK Provisions réglementées | 504.00 | | | 504.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 380.00 | | | 1 265 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009 454.00 | | | 1 009 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 002.00 | | | 1 014 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 279 382.00 | | | 2 279 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 658.00 | | | 505 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 290 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 800.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 504.00 | | | 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 124.00 | | | 25 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 876.00 | | | 264 876.00 |