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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 520.00 | | 1 302 520.00 | 1 302 520.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 705 415.00 | | 705 415.00 | 705 415.00 |
CF Disponibilités | 164 056.00 | | 164 056.00 | 164 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 471.00 | | 869 471.00 | 869 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 171 991.00 | | 2 171 991.00 | 2 171 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
CU Autres participations | 1 002 520.00 | | 1 002 520.00 | 1 002 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DG Autres réserves | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 011.00 | 264 876.00 | | 273 011.00 |
DK Provisions réglementées | 1 008.00 | 504.00 | | 1 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 288 895.00 | 1 265 380.00 | | 1 288 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350.00 | | | 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 879 344.00 | 1 009 454.00 | | 879 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 402.00 | 4 548.00 | | 3 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 096.00 | 1 014 002.00 | | 883 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 171 991.00 | 2 279 382.00 | | 2 171 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 367.00 | 505 658.00 | | 522 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350.00 | | | 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 748.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 280 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290 504.00 | 504.00 | | 290 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -504.00 | -504.00 | | -504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 590 000.00 | 290 000.00 | | 590 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 989.00 | 25 124.00 | | 316 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 011.00 | 264 876.00 | | 273 011.00 |