| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 979 127.00 | | 6 979 127.00 | 6 979 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 598.00 | | 162 598.00 | 162 598.00 |
BZ Autres créances | 31 934.00 | | 31 934.00 | 31 934.00 |
CF Disponibilités | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 518.00 | | 234 518.00 | 234 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 213 646.00 | | 7 213 646.00 | 7 213 646.00 |
CU Autres participations | 6 979 127.00 | | 6 979 127.00 | 6 979 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 113.00 | | | 2 585 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 583.00 | | | -9 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 529.00 | | | 2 575 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 433 377.00 | | | 4 433 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 451.00 | | | 155 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 288.00 | | | 49 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 117.00 | | | 4 638 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 213 646.00 | | | 7 213 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 740.00 | | | 204 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 499.00 | | 185 499.00 | 185 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 190.00 | |
GE Autres charges | | | 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 056.00 | | | 186 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 640.00 | | | 195 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 583.00 | | | -9 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 979 143.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 6 979 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 6 979 128.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 979 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
UX Autres créances clients | 162 599.00 | 162 599.00 | | 162 599.00 |
VB T. V. A. | 31 935.00 | 31 935.00 | | 31 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 778 377.00 | | 1 008 607.00 | 1 778 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 655 000.00 | | 1 499 666.00 | 2 655 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 425 000.00 | | | 4 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 038.00 | 200 038.00 | | 200 038.00 |
VW T.V.A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 117.00 | 204 740.00 | 2 508 273.00 | 4 638 117.00 |