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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 790.00 | 1 841.00 | 949.00 | 2 790.00 |
AH Fonds commercial | 2 645 090.00 | | 2 645 090.00 | 2 645 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 597.00 | 14 328.00 | 3 268.00 | 17 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 3 658.00 | 10 377.00 | 14 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 469 575.00 | 36 227.00 | 7 433 348.00 | 7 469 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 216.00 | | 53 216.00 | 53 216.00 |
BZ Autres créances | 486 752.00 | | 486 752.00 | 486 752.00 |
CF Disponibilités | 164 516.00 | | 164 516.00 | 164 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 434.00 | | 780 434.00 | 780 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 250 009.00 | 36 227.00 | 8 213 781.00 | 8 250 009.00 |
CU Autres participations | 4 783 689.00 | 16 400.00 | 4 767 289.00 | 4 783 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 585 113.00 | 2 585 113.00 | | 2 585 113.00 |
DH Report à nouveau | -9 584.00 | | | -9 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 544.00 | -9 584.00 | | -38 544.00 |
DK Provisions réglementées | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
DL TOTAL (I) | 2 554 232.00 | 2 575 529.00 | | 2 554 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 461 941.00 | 4 433 377.00 | | 4 461 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 597.00 | | | 695 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 867.00 | 155 452.00 | | 118 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 200.00 | 49 288.00 | | 361 200.00 |
EA Autres dettes | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 693.00 | | | 16 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 659 549.00 | 4 638 117.00 | | 5 659 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 213 781.00 | 7 213 646.00 | | 8 213 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 852 462.00 | 4 638 117.00 | | 1 852 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 828.00 | | 657 828.00 | 657 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 248.00 | | | 17 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 070.00 | | | 23 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 070.00 | | | -23 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -398.00 | | | -398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 182.00 | 186 057.00 | | 661 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 726.00 | 195 641.00 | | 699 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 544.00 | -9 584.00 | | -38 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 979 128.00 | 97 487.00 | 4 546 197.00 | 6 979 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 073 347.00 | 4 790 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 153 237.00 | 7 469 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 890.00 | 31 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 647 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 487.00 | 14 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 979 128.00 | | 1 884 282.00 | 6 979 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 827.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 841.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 248.00 | 17 248.00 | | 17 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 648.00 | 33 648.00 | | 33 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 867.00 | 118 867.00 | | 118 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 240.00 | 30 240.00 | | 30 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263 877.00 | 263 877.00 | | 263 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 693.00 | 16 693.00 | | 16 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 53 216.00 | 53 216.00 | | 53 216.00 |
VB T. V. A. | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VC Groupe et associés | 434 354.00 | 434 354.00 | | 434 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 461 941.00 | 654 854.00 | 2 784 785.00 | 4 461 941.00 |
VI Groupe et associés | 695 597.00 | 695 597.00 | | 695 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 174.00 | 13 174.00 | | 13 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 950.00 | 75 950.00 | | 75 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 293.00 | 615 918.00 | 6 375.00 | 622 293.00 |
VW T.V.A. | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 659 549.00 | 1 852 462.00 | 2 784 785.00 | 5 659 549.00 |