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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 089.00 | 5 434.00 | 654.00 | 6 089.00 |
AH Fonds commercial | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 344.00 | 34 772.00 | 1 572.00 | 36 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 720.00 | 313 874.00 | 60 845.00 | 374 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 26 793.00 | | 26 793.00 | 26 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 709.00 | 354 081.00 | 101 627.00 | 455 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 734.00 | | 95 734.00 | 95 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 525 348.00 | 4 484.00 | 520 863.00 | 525 348.00 |
BZ Autres créances | 84 210.00 | | 84 210.00 | 84 210.00 |
CF Disponibilités | 308 939.00 | | 308 939.00 | 308 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 718.00 | 4 484.00 | 1 028 233.00 | 1 032 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 488 428.00 | 358 566.00 | 1 129 861.00 | 1 488 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 538 665.00 | 496 569.00 | | 538 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 510.00 | 42 095.00 | | 56 510.00 |
DL TOTAL (I) | 603 831.00 | 547 320.00 | | 603 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 039.00 | 40 492.00 | | 24 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 976.00 | 9 353.00 | | 36 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 292.00 | 148 376.00 | | 219 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 886.00 | 196 895.00 | | 206 886.00 |
EA Autres dettes | 38 835.00 | 34 206.00 | | 38 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 030.00 | 429 325.00 | | 526 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 861.00 | 976 645.00 | | 1 129 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 522 836.00 | 412 276.00 | | 522 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 291.00 | | 3 718.00 | 458 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 27 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 455 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 411 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 397.00 | | 3 667.00 | 412 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 354.00 | | 51.00 | 28 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 337.00 | 21 307.00 | | 337 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 869.00 | 565.00 | | 4 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 467.00 | 20 741.00 | | 332 467.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 292.00 | 219 292.00 | | 219 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 032.00 | 52 032.00 | | 52 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 961.00 | 72 961.00 | | 72 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 077.00 | 10 077.00 | | 10 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 835.00 | 38 835.00 | | 38 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 519 966.00 | 519 966.00 | | 519 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 28 527.00 | 28 527.00 | | 28 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 039.00 | 20 845.00 | 3 194.00 | 24 039.00 |
VI Groupe et associés | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 683.00 | 55 683.00 | | 55 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 485.00 | 18 485.00 | | 18 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 356.00 | 628 044.00 | 312.00 | 628 356.00 |
VW T.V.A. | 71 482.00 | 71 482.00 | | 71 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 030.00 | 522 836.00 | 3 194.00 | 526 030.00 |