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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 684.00 | 6 160.00 | 5 523.00 | 11 684.00 |
AH Fonds commercial | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 038.00 | 36 023.00 | 9 015.00 | 45 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 068.00 | 330 827.00 | 52 241.00 | 383 068.00 |
BD Autres titres immobilisés | 28 633.00 | | 28 633.00 | 28 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 187.00 | 373 010.00 | 107 176.00 | 480 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 994.00 | | 108 994.00 | 108 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 456.00 | 4 484.00 | 436 971.00 | 441 456.00 |
BZ Autres créances | 73 479.00 | | 73 479.00 | 73 479.00 |
CF Disponibilités | 514 693.00 | | 514 693.00 | 514 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 716.00 | | 19 716.00 | 19 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 338.00 | 4 484.00 | 1 153 853.00 | 1 158 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 525.00 | 377 495.00 | 1 261 030.00 | 1 638 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
DG Autres réserves | 465 175.00 | 538 665.00 | | 465 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 687.00 | 56 510.00 | | 133 687.00 |
DL TOTAL (I) | 607 518.00 | 603 831.00 | | 607 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 461.00 | 24 039.00 | | 22 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 854.00 | 36 976.00 | | 8 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 120.00 | 219 292.00 | | 262 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 820.00 | 206 886.00 | | 163 820.00 |
EA Autres dettes | 15 972.00 | 38 835.00 | | 15 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 511.00 | 526 030.00 | | 653 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 030.00 | 1 129 861.00 | | 1 261 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 559.00 | 522 836.00 | | 639 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 709.00 | | 26 427.00 | 455 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 950.00 | 480 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 950.00 | 23 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 428 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 539.00 | | 7 545.00 | 17 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 064.00 | | 17 042.00 | 411 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 105.00 | | 1 840.00 | 27 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 081.00 | 18 984.00 | | 354 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 434.00 | 781.00 | | 5 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 647.00 | 18 203.00 | | 348 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 484.00 | | | 4 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 312.00 | 41 312.00 | | 41 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 237.00 | 146 237.00 | | 146 237.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
UX Autres créances clients | 436 074.00 | 436 074.00 | | 436 074.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 40 202.00 | 40 202.00 | | 40 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 461.00 | 8 509.00 | 13 952.00 | 22 461.00 |
VI Groupe et associés | 8 854.00 | 8 854.00 | | 8 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 716.00 | 19 716.00 | | 19 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 963.00 | 534 651.00 | 312.00 | 534 963.00 |
VW T.V.A. | 42 349.00 | 42 349.00 | | 42 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 511.00 | 639 559.00 | 13 952.00 | 653 511.00 |