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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 45 000.00 | 1 510.00 | 43 489.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 492.00 | 20 791.00 | 4 701.00 | 25 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 574.00 | 140 881.00 | 54 692.00 | 195 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 294.00 | 163 183.00 | 250 111.00 | 413 294.00 |
BT Marchandises | 559 682.00 | | 559 682.00 | 559 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 426.00 | 15 424.00 | 537 003.00 | 552 426.00 |
BZ Autres créances | 19 779.00 | | 19 779.00 | 19 779.00 |
CF Disponibilités | 256 094.00 | | 256 094.00 | 256 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 879.00 | 15 424.00 | 1 374 455.00 | 1 389 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 173.00 | 178 606.00 | 1 624 566.00 | 1 803 173.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 514 557.00 | 509 635.00 | | 514 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 995.00 | 12 122.00 | | 17 995.00 |
DL TOTAL (I) | 587 552.00 | 576 757.00 | | 587 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 261.00 | 238 130.00 | | 402 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 890.00 | 21 618.00 | | 26 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 523.00 | 630 763.00 | | 531 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 994.00 | 37 600.00 | | 62 994.00 |
EA Autres dettes | 13 346.00 | 21 855.00 | | 13 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 015.00 | 949 965.00 | | 1 037 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 566.00 | 1 526 722.00 | | 1 624 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 780.00 | 918 195.00 | | 970 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 712.00 | | 71 581.00 | 341 712.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 502.00 | | 71 563.00 | 194 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 481.00 | | 18.00 | 103 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 910.00 | 11 273.00 | | 151 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 910.00 | 11 273.00 | | 151 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 523.00 | 531 523.00 | | 531 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 346.00 | 13 346.00 | | 13 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 525 647.00 | 525 647.00 | | 525 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 779.00 | 26 779.00 | | 26 779.00 |
VB T. V. A. | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 760.00 | 304 526.00 | 61 015.00 | 370 760.00 |
VI Groupe et associés | 26 890.00 | 26 890.00 | | 26 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 029 543.00 | | | 1 029 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 865 443.00 | | | 865 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 992.00 | 7 992.00 | | 7 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 771.00 | 576 771.00 | | 576 771.00 |
VW T.V.A. | 9 004.00 | 9 004.00 | | 9 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 014.00 | 970 780.00 | 61 015.00 | 1 037 014.00 |