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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 43 730.00 | | 43 730.00 | 43 730.00 |
AP Constructions | 44 999.00 | 3 760.00 | 41 239.00 | 44 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 176.00 | 22 752.00 | 8 424.00 | 31 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 549.00 | 149 933.00 | 48 615.00 | 198 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 831.00 | | 100 831.00 | 100 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 954.00 | 176 446.00 | 245 508.00 | 421 954.00 |
BT Marchandises | 503 300.00 | 9 088.00 | 494 211.00 | 503 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 494.00 | 13 983.00 | 557 511.00 | 571 494.00 |
BZ Autres créances | 139 462.00 | | 139 462.00 | 139 462.00 |
CF Disponibilités | 190 902.00 | | 190 902.00 | 190 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 405 160.00 | 23 071.00 | 1 382 088.00 | 1 405 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 827 114.00 | 199 518.00 | 1 627 596.00 | 1 827 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 518 151.00 | 514 556.00 | | 518 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 703.00 | 17 995.00 | | 51 703.00 |
DL TOTAL (I) | 624 855.00 | 587 551.00 | | 624 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 567.00 | 402 261.00 | | 298 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 226.00 | 26 890.00 | | 33 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 136.00 | | | 150 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 786.00 | 531 522.00 | | 294 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 564.00 | 62 993.00 | | 163 564.00 |
EA Autres dettes | 62 459.00 | 13 354.00 | | 62 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 741.00 | 1 037 022.00 | | 1 002 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 596.00 | 1 624 574.00 | | 1 627 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 812 832.00 | 1 037 022.00 | | 812 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 294.00 | | 8 661.00 | 413 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 730.00 | | | 43 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 065.00 | | 8 661.00 | 266 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 499.00 | | | 103 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 183.00 | 13 264.00 | | 163 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 183.00 | 13 264.00 | | 163 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 787.00 | 294 787.00 | | 294 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 358.00 | 33 358.00 | | 33 358.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 459.00 | 62 459.00 | | 62 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
UX Autres créances clients | 547 368.00 | 547 368.00 | | 547 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
VB T. V. A. | 118 667.00 | 118 667.00 | | 118 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 567.00 | 258 795.00 | 39 772.00 | 298 567.00 |
VI Groupe et associés | 33 227.00 | 33 227.00 | | 33 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 605.00 | | | 103 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 624.00 | 710 957.00 | 2 667.00 | 713 624.00 |
VW T.V.A. | 96 638.00 | 96 638.00 | | 96 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 604.00 | 812 832.00 | 39 772.00 | 852 604.00 |