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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 322.00 | | 1 190 322.00 | 1 190 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 306.00 | 284 877.00 | 81 429.00 | 366 306.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 623 076.00 | 294 937.00 | 1 328 139.00 | 1 623 076.00 |
BT Marchandises | 187 453.00 | | 187 453.00 | 187 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BZ Autres créances | 56 822.00 | | 56 822.00 | 56 822.00 |
CF Disponibilités | 189 824.00 | | 189 824.00 | 189 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 963.00 | | 963.00 | 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 338.00 | | 460 338.00 | 460 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 083 415.00 | 294 937.00 | 1 788 478.00 | 2 083 415.00 |
CU Autres participations | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 156.00 | 1 267 156.00 | | 1 267 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 043.00 | 109 380.00 | | 116 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 208.00 | 133 256.00 | | 130 208.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 407.00 | 1 509 792.00 | | 1 513 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 649.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 847.00 | 32 687.00 | | 33 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 221 262.00 | | 196 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 001.00 | 59 509.00 | | 45 001.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 071.00 | 319 298.00 | | 275 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 478.00 | 1 829 090.00 | | 1 788 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 180.00 | | 8 300.00 | 1 637 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 204.00 | | 56 389.00 | 19 204.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 204.00 | 3 200.00 | 1 623 076.00 | 19 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 200.00 | 376 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 322.00 | | | 1 190 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 266.00 | | 3 300.00 | 376 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 593.00 | | 5 000.00 | 70 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 897.00 | 31 452.00 | 2 411.00 | 265 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 897.00 | 31 452.00 | 2 411.00 | 265 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 031.00 | 196 031.00 | | 196 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 768.00 | 25 768.00 | | 25 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 648.00 | | 34 648.00 | 34 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
VB T. V. A. | 14 883.00 | 14 883.00 | | 14 883.00 |
VI Groupe et associés | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 824.00 | 34 824.00 | | 34 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 181.00 | 83 062.00 | 51 120.00 | 134 181.00 |
VW T.V.A. | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 071.00 | 275 071.00 | | 275 071.00 |