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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 190 322.00 | | 1 190 322.00 | 1 190 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 662.00 | 313 521.00 | 48 141.00 | 361 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 135.00 | 323 581.00 | 1 561 554.00 | 1 885 135.00 |
BT Marchandises | 175 972.00 | | 175 972.00 | 175 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 749.00 | | 301 749.00 | 301 749.00 |
BZ Autres créances | 66 698.00 | | 66 698.00 | 66 698.00 |
CF Disponibilités | 155 839.00 | | 155 839.00 | 155 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 757.00 | | 700 757.00 | 700 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 585 892.00 | 323 581.00 | 2 262 311.00 | 2 585 892.00 |
CU Autres participations | 5 269.00 | | 5 269.00 | 5 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 267 156.00 | 1 267 156.00 | | 1 267 156.00 |
DD Réserve légale (1) | 127 057.00 | 122 553.00 | | 127 057.00 |
DG Autres réserves | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 450.00 | 152 504.00 | | 257 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 655 361.00 | 1 545 911.00 | | 1 655 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 256.00 | 32 979.00 | | 33 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 847.00 | 204 422.00 | | 196 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 109.00 | 63 953.00 | | 112 109.00 |
EA Autres dettes | 264 738.00 | 191.00 | | 264 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 950.00 | 301 545.00 | | 606 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 311.00 | 1 847 456.00 | | 2 262 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 950.00 | 301 545.00 | | 606 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 762 132.00 | | 2 274.00 | 1 762 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -120 729.00 | | 323 091.00 | -120 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -120 729.00 | | 1 885 135.00 | -120 729.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 371 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 190 322.00 | | | 1 190 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 448.00 | | 2 274.00 | 369 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 488.00 | 19 094.00 | | 304 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 488.00 | 19 094.00 | | 304 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 847.00 | 196 847.00 | | 196 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 568.00 | 26 568.00 | | 26 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 970.00 | 53 970.00 | | 53 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264 738.00 | 264 738.00 | | 264 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301 351.00 | | 301 351.00 | 301 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
UX Autres créances clients | 301 749.00 | 301 749.00 | | 301 749.00 |
VB T. V. A. | 16 084.00 | 16 084.00 | | 16 084.00 |
VI Groupe et associés | 33 256.00 | 33 256.00 | | 33 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 614.00 | 50 614.00 | | 50 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 768.00 | 368 946.00 | 317 822.00 | 686 768.00 |
VW T.V.A. | 5 763.00 | 5 763.00 | | 5 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 950.00 | 606 950.00 | | 606 950.00 |