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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 508.00 | 20 471.00 | 25 037.00 | 45 508.00 |
040 Immobilisations financières | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 748.00 | 20 471.00 | 69 277.00 | 89 748.00 |
060 Stock marchandises | 25 349.00 | | 25 349.00 | 25 349.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
072 Créances – Autres | 53 417.00 | 48 995.00 | 4 423.00 | 53 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 21 368.00 | | 21 368.00 | 21 368.00 |
084 Disponibilités | 51 251.00 | | 51 251.00 | 51 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 968.00 | 48 995.00 | 111 974.00 | 160 968.00 |
110 Total général Actif | 250 716.00 | 69 465.00 | 181 251.00 | 250 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 290.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 066.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 796.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 862.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 378.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 48 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 239 283.00 | 226 775.00 | | 239 283.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114.00 | 3 690.00 | | 114.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
230 Autres produits | 5 586.00 | 5 302.00 | | 5 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 250 233.00 | 235 767.00 | | 250 233.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 457.00 | 99 172.00 | | 97 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 097.00 | -1 151.00 | | -8 097.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 109.00 | 85.00 | | 3 109.00 |
242 Autres charges externes. | 30 294.00 | 34 927.00 | | 30 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 758.00 | 4 998.00 | | 7 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 501.00 | 47 810.00 | | 47 501.00 |
252 Charges sociales | 30 292.00 | 14 160.00 | | 30 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 489.00 | 1 103.00 | | 1 489.00 |
256 Dotations aux provisions | 12 948.00 | 47 164.00 | | 12 948.00 |
262 Autres charges | 147.00 | 257.00 | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 222 900.00 | 248 526.00 | | 222 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 332.00 | -12 759.00 | | 27 332.00 |
280 Produits financiers | | 76.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 43 609.00 | | |
294 Charges financières | 96.00 | 179.00 | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 236.00 | 30 747.00 | | 27 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 137.00 | | | 19 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 886.00 | | | 68 886.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 697.00 | | | 14 697.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |