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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 196.00 | 23 157.00 | 21 038.00 | 44 196.00 |
040 Immobilisations financières | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 547.00 | 23 157.00 | 89 389.00 | 112 547.00 |
060 Stock marchandises | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 407.00 | | 48 407.00 | 48 407.00 |
072 Créances – Autres | 48 540.00 | 47 744.00 | 795.00 | 48 540.00 |
084 Disponibilités | 65 684.00 | | 65 684.00 | 65 684.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 391.00 | | 8 391.00 | 8 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 334.00 | 47 744.00 | 146 589.00 | 194 334.00 |
110 Total général Actif | 306 881.00 | 70 902.00 | 235 979.00 | 306 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 933.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 12 164.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 881.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 402.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 47 744.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 329 354.00 | | | 329 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
230 Autres produits | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 199.00 | | | 343 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 681.00 | | | 147 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
242 Autres charges externes. | 27 988.00 | | | 27 988.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 084.00 | | | 12 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 015.00 | | | 73 015.00 |
252 Charges sociales | 37 205.00 | | | 37 205.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
262 Autres charges | 262.00 | | | 262.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 011.00 | | | 312 011.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 187.00 | | | 31 187.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 879.00 | | | 32 879.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 780.00 | | | 780.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 761.00 | | | 761.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 110 998.00 | | | 110 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 411.00 | | | 27 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |