| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 585.00 | | 262 585.00 | 262 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | 40 439.00 | | 40 439.00 |
AP Constructions | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 571.00 | 142 571.00 | | 142 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 820.00 | 199 780.00 | 17 039.00 | 216 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 292.00 | 383 999.00 | 282 293.00 | 666 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 964.00 | 12 537.00 | 256 428.00 | 268 964.00 |
BZ Autres créances | 27 592.00 | | 27 592.00 | 27 592.00 |
CF Disponibilités | 256 918.00 | | 256 918.00 | 256 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 528.00 | | 6 528.00 | 6 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 001.00 | 12 537.00 | 547 465.00 | 560 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 293.00 | 396 535.00 | 829 758.00 | 1 226 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 469.00 | | | 469.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 339.00 | 132 339.00 | | 132 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | 2 956.00 | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 101 648.00 | 70 817.00 | | 101 648.00 |
DH Report à nouveau | | -6 960.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 904.00 | 41 110.00 | | 50 904.00 |
DL TOTAL (I) | 298 125.00 | 247 221.00 | | 298 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 540.00 | 32 383.00 | | 267 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | 34 764.00 | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 887.00 | 6 545.00 | | 9 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 16 939.00 | | 24 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 883.00 | 148 893.00 | | 171 883.00 |
EA Autres dettes | 67 697.00 | 71 973.00 | | 67 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 633.00 | 304 952.00 | | 531 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 758.00 | 552 173.00 | | 829 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 310.00 | 287 412.00 | | 277 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 989 728.00 | | 989 728.00 | 989 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 009 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 872.00 | 53 891.00 | | 62 872.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 836.00 | 1 759.00 | | 1 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 470.00 | | | 41 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 306.00 | 1 759.00 | | 43 306.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 213.00 | 1 779.00 | | 6 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 036.00 | 1 779.00 | | 18 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 271.00 | -20.00 | | 25 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 758.00 | 16 316.00 | | 18 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 263.00 | 1 072 307.00 | | 1 098 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 359.00 | 1 031 198.00 | | 1 047 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 904.00 | 41 110.00 | | 50 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 130.00 | 28 102.00 | | 52 130.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 185.00 | 5 166.00 | | 10 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 171.00 | | 16 387.00 | 663 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 266.00 | 666 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 127.00 | 304 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 140.00 | 360 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 351.00 | | | 305 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 351.00 | | 16 387.00 | 356 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 448.00 | 10 994.00 | 1 443.00 | 374 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 566.00 | | 1 127.00 | 41 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 882.00 | 10 994.00 | 317.00 | 332 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 537.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 537.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 537.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 473.00 | 24 473.00 | | 24 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 687.00 | 32 687.00 | | 32 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 144.00 | 63 144.00 | | 63 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 697.00 | 67 697.00 | | 67 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
UX Autres créances clients | 239 096.00 | 239 096.00 | | 239 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 868.00 | 29 868.00 | | 29 868.00 |
VB T. V. A. | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 540.00 | 13 217.00 | 254 323.00 | 267 540.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 788.00 | | | 14 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 574.00 | 16 574.00 | | 16 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 528.00 | 6 528.00 | | 6 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 553.00 | 303 553.00 | | 303 553.00 |
VW T.V.A. | 67 939.00 | 67 939.00 | | 67 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 633.00 | 277 310.00 | 254 323.00 | 531 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 254.00 | 20 770.00 | | 22 254.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 366.00 | 14 606.00 | | 19 366.00 |
ST Autres comptes | 226 085.00 | 201 315.00 | | 226 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 588.00 | 77 986.00 | | 79 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 152 028.00 | 31 050.00 | | 152 028.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 41 330.00 | 35 198.00 | | 41 330.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 828.00 | 3 878.00 | | 3 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 082.00 | 24 648.00 | | 26 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 802.00 | 203 269.00 | | 196 802.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 426.00 | 36 582.00 | | 43 426.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 539.00 | 293 907.00 | | 332 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |