| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 262 585.00 | | 262 585.00 | 262 585.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 021.00 | 9 791.00 | 7 230.00 | 17 021.00 |
AP Constructions | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 368.00 | 143 105.00 | 1 263.00 | 144 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 906.00 | 144 967.00 | 16 938.00 | 161 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 157.00 | 299 072.00 | 291 085.00 | 590 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 575.00 | 10 588.00 | 249 987.00 | 260 575.00 |
BZ Autres créances | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CF Disponibilités | 303 654.00 | | 303 654.00 | 303 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 650.00 | 10 588.00 | 562 062.00 | 572 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 807.00 | 309 660.00 | 853 147.00 | 1 162 807.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 132 339.00 | | | 132 339.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 234.00 | | | 13 234.00 |
DG Autres réserves | 152 552.00 | | | 152 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
DL TOTAL (I) | 382 690.00 | | | 382 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 893.00 | | | 259 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 666.00 | | | 3 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | | | 16 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 233.00 | | | 145 233.00 |
EA Autres dettes | 44 734.00 | | | 44 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 457.00 | | | 470 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 147.00 | | | 853 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 791.00 | | | 216 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 136 882.00 | | 1 136 882.00 | 1 136 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 136 882.00 | | 1 136 882.00 | 1 136 882.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 882.00 | |
GE Autres charges | | | 4 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 067 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 628.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 898.00 | | | 37 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 858.00 | | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 880.00 | | | 1 184 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 100 315.00 | | | 1 100 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 565.00 | | | 84 565.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 291.00 | | 20 532.00 | 666 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 667.00 | 590 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 715.00 | 280 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 952.00 | 307 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304 224.00 | | 10 297.00 | 304 224.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 598.00 | | 9 835.00 | 360 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469.00 | | 400.00 | 1 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 383 997.00 | 10 882.00 | 95 809.00 | 383 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 439.00 | 3 067.00 | 33 715.00 | 40 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 558.00 | 7 815.00 | 62 094.00 | 343 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 1 948.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 1 948.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 1 948.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 948.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 744.00 | 30 744.00 | | 30 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 988.00 | 47 988.00 | | 47 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 734.00 | 44 734.00 | | 44 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 235 163.00 | 235 163.00 | | 235 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 412.00 | 25 412.00 | | 25 412.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 893.00 | 9 893.00 | 250 000.00 | 259 893.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 864.00 | 269 864.00 | | 269 864.00 |
VW T.V.A. | 52 980.00 | 52 980.00 | | 52 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 791.00 | 216 791.00 | 250 000.00 | 466 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 127.00 | | | 21 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 312.00 | | | 15 312.00 |
ST Autres comptes | 231 939.00 | | | 231 939.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 303.00 | | | 78 303.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 116 997.00 | | | 116 997.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
YT Sous‐traitance | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 226 299.00 | | | 226 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 103.00 | | | 48 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 538.00 | | | 333 538.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |