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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 521.00 | 13 435.00 | 11 086.00 | 24 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 835.00 | 18 144.00 | 18 691.00 | 36 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517.00 | | 8 517.00 | 8 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 588.00 | | 263 588.00 | 263 588.00 |
BZ Autres créances | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 66 142.00 | | 66 142.00 | 66 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 811.00 | | 352 811.00 | 352 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 646.00 | 18 144.00 | 371 502.00 | 389 646.00 |
CU Autres participations | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
DH Report à nouveau | 23 426.00 | 30 294.00 | | 23 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255.00 | 30 945.00 | | 255.00 |
DL TOTAL (I) | 177 149.00 | 214 706.00 | | 177 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 466.00 | 85 534.00 | | 70 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 39 602.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 835.00 | 66 255.00 | | 104 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 352.00 | 196 192.00 | | 194 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 502.00 | 410 898.00 | | 371 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 542.00 | 195 877.00 | 779 419.00 | 583 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 542.00 | 195 877.00 | 779 419.00 | 583 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 412.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | | | -20.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48.00 | 5 460.00 | | 48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 780 868.00 | 883 886.00 | | 780 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 780 613.00 | 852 941.00 | | 780 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255.00 | 30 945.00 | | 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 350.00 | | 1 445.00 | 37 350.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 960.00 | 7 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 960.00 | 36 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 181.00 | | 1 340.00 | 23 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 460.00 | | 105.00 | 9 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 732.00 | 4 412.00 | | 13 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 023.00 | 4 412.00 | | 9 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
UX Autres créances clients | 263 588.00 | 263 588.00 | | 263 588.00 |
VB T. V. A. | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VI Groupe et associés | 70 466.00 | 70 466.00 | | 70 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 592.00 | 277 592.00 | | 277 592.00 |
VW T.V.A. | 39 591.00 | 39 591.00 | | 39 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 352.00 | 194 352.00 | | 194 352.00 |