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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 925.00 | 16 585.00 | 7 340.00 | 23 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 134.00 | 21 294.00 | 29 840.00 | 51 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 088.00 | | 264 088.00 | 264 088.00 |
BZ Autres créances | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CF Disponibilités | 176 302.00 | | 176 302.00 | 176 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 804.00 | | 557 804.00 | 557 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 938.00 | 21 294.00 | 587 644.00 | 608 938.00 |
CU Autres participations | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
DG Autres réserves | 371.00 | 1 668.00 | | 371.00 |
DH Report à nouveau | | 23 426.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 013.00 | 255.00 | | 39 013.00 |
DL TOTAL (I) | 191 184.00 | 177 149.00 | | 191 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 872.00 | 70 466.00 | | 95 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 19 050.00 | | 77 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 807.00 | 104 835.00 | | 195 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 459.00 | 194 352.00 | | 396 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 644.00 | 371 502.00 | | 587 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 667 530.00 | 301 532.00 | 969 062.00 | 667 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 530.00 | 301 532.00 | 969 062.00 | 667 530.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 877.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 161.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 005.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 746.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 20.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -20.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 111.00 | 48.00 | | 8 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 179.00 | 780 868.00 | | 969 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 165.00 | 780 613.00 | | 930 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 013.00 | 255.00 | | 39 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 835.00 | 14 895.00 | | 36 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 596.00 | 51 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 596.00 | 23 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 521.00 | | | 24 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 605.00 | 14 895.00 | | 7 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 3 746.00 | 596.00 | 18 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 435.00 | 3 746.00 | 596.00 | 13 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 761.00 | 77 761.00 | | 77 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 865.00 | 17 865.00 | | 17 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 020.00 | 27 020.00 | | 27 020.00 |
UX Autres créances clients | 264 088.00 | 264 088.00 | | 264 088.00 |
VB T. V. A. | 18 542.00 | 18 542.00 | | 18 542.00 |
VI Groupe et associés | 95 872.00 | 95 872.00 | | 95 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 537.00 | 285 537.00 | | 285 537.00 |
VW T.V.A. | 44 392.00 | 44 392.00 | | 44 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 459.00 | 396 459.00 | | 396 459.00 |