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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 611.00 | 17 611.00 | | 17 611.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 025.00 | 43 386.00 | 1 638.00 | 45 025.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 819.00 | 60 997.00 | 1 821.00 | 62 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 438.00 | | 52 438.00 | 52 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
084 Disponibilités | 75 737.00 | | 75 737.00 | 75 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 056.00 | | 136 056.00 | 136 056.00 |
110 Total général Actif | 198 875.00 | 60 997.00 | 137 878.00 | 198 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 526.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 168.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 540.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 521.00 | 153 680.00 | | 182 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 059.00 | 5 000.00 | | 11 059.00 |
230 Autres produits | 1 551.00 | 443.00 | | 1 551.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 195 131.00 | 159 123.00 | | 195 131.00 |
242 Autres charges externes. | 66 216.00 | 65 874.00 | | 66 216.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 481.00 | | | -8 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 748.00 | | 5 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 168.00 | 74 440.00 | | 76 168.00 |
252 Charges sociales | 30 573.00 | 29 360.00 | | 30 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 680.00 | 964.00 | | 680.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 20.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 669.00 | 175 406.00 | | 178 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 461.00 | -16 283.00 | | 16 461.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 917.00 | 10 985.00 | | 2 917.00 |
294 Charges financières | 356.00 | | | 356.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 19 022.00 | -7 101.00 | | 19 022.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 411.00 | | | 75 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 259.00 | | | 14 259.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 952.00 | | | 36 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 531.00 | | | 11 531.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |