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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 972.00 | 42 403.00 | 1 569.00 | 43 972.00 |
040 Immobilisations financières | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 390.00 | 58 639.00 | 1 752.00 | 60 390.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 406.00 | | 50 406.00 | 50 406.00 |
072 Créances – Autres | 388.00 | | 388.00 | 388.00 |
084 Disponibilités | 61 914.00 | | 61 914.00 | 61 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 590.00 | | 122 590.00 | 122 590.00 |
110 Total général Actif | 182 980.00 | 58 639.00 | 124 342.00 | 182 980.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 153.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 664.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 173.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 188.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 446.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 187.00 | 182 521.00 | | 169 187.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | 11 059.00 | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 7 009.00 | 1 551.00 | | 7 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 177 529.00 | 195 131.00 | | 177 529.00 |
242 Autres charges externes. | 72 423.00 | 66 216.00 | | 72 423.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 009.00 | 5 026.00 | | 5 009.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 657.00 | 76 168.00 | | 72 657.00 |
252 Charges sociales | 31 208.00 | 30 573.00 | | 31 208.00 |
254 Dotations aux amortissements | 815.00 | 680.00 | | 815.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 7.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 115.00 | 178 669.00 | | 182 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 587.00 | 16 461.00 | | -4 587.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 050.00 | 2 917.00 | | 2 050.00 |
294 Charges financières | 108.00 | 356.00 | | 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 645.00 | 19 022.00 | | -2 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 376.00 | | | 1 376.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100.00 | | | 100.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 645.00 | | | 645.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 819.00 | | | 62 819.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 745.00 | | | 745.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 350.00 | | | 34 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 660.00 | | | 12 660.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |