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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 572.00 | 59 487.00 | 19 085.00 | 78 572.00 |
040 Immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 222 995.00 | 65 321.00 | 157 674.00 | 222 995.00 |
060 Stock marchandises | 367 954.00 | | 367 954.00 | 367 954.00 |
072 Créances – Autres | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
084 Disponibilités | 61 633.00 | | 61 633.00 | 61 633.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 112.00 | | 434 112.00 | 434 112.00 |
110 Total général Actif | 657 107.00 | 65 321.00 | 591 786.00 | 657 107.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 729.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 224 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 190 103.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 867.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 218.00 | | |
172 Autres dettes | | | 115 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 367 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 591 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 499.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 322 286.00 | | | 322 286.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 404.00 | | | 19 404.00 |
230 Autres produits | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 123.00 | | | 345 123.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 529.00 | | | 153 529.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50 016.00 | | | 50 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
242 Autres charges externes. | 85 784.00 | | | 85 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 054.00 | | | 85 054.00 |
252 Charges sociales | 19 248.00 | | | 19 248.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 516.00 | | | 405 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 393.00 | | | -60 393.00 |
290 Produits exceptionnels | 78 793.00 | | | 78 793.00 |
294 Charges financières | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
300 Charges exceptionnelles | 461.00 | | | 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 495.00 | | | 222 495.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 499.00 | | | 499.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 62 320.00 | | | 62 320.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 237.00 | | | 9 237.00 |