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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 22 834.00 | 5 834.00 | 17 000.00 | 22 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 897.00 | 64 130.00 | 16 767.00 | 80 897.00 |
040 Immobilisations financières | 8 589.00 | | 8 589.00 | 8 589.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 319.00 | 69 964.00 | 172 356.00 | 242 319.00 |
060 Stock marchandises | 359 395.00 | | 359 395.00 | 359 395.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
084 Disponibilités | 2 531.00 | | 2 531.00 | 2 531.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 459.00 | | 8 459.00 | 8 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 381 671.00 | | 381 671.00 | 381 671.00 |
110 Total général Actif | 623 990.00 | 69 964.00 | 554 027.00 | 623 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
132 Autres réserves | | | 455.00 | |
134 Report à nouveau | | | 215 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 229 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 840.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 784.00 | |
180 Total général Passif | | | 554 027.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 325.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 339 664.00 | | | 339 664.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | | | 208.00 |
224 Production immobilisée | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 585.00 | | | 390 585.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 206 196.00 | | | 206 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 559.00 | | | 8 559.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 315.00 | | | 315.00 |
242 Autres charges externes. | 79 686.00 | | | 79 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 391.00 | | | 93 391.00 |
252 Charges sociales | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 643.00 | | | 4 643.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 782.00 | | | 398 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 197.00 | | | -8 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 222 995.00 | | | 222 995.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |