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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
AP Constructions | 382 006.00 | 235 646.00 | 146 360.00 | 382 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 728.00 | 217 909.00 | 20 820.00 | 238 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 324 047.00 | 205 053.00 | 118 994.00 | 324 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 522.00 | 7 450.00 | 91 072.00 | 98 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 076 105.00 | 698 859.00 | 377 246.00 | 1 076 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 144.00 | | 101 144.00 | 101 144.00 |
BN En cours de production de biens | 38 332.00 | | 38 332.00 | 38 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 796.00 | | 309 796.00 | 309 796.00 |
BZ Autres créances | 69 670.00 | | 69 670.00 | 69 670.00 |
CF Disponibilités | 2 566 002.00 | | 2 566 002.00 | 2 566 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 323.00 | | 4 323.00 | 4 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 089 269.00 | | 3 089 269.00 | 3 089 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 165 374.00 | 698 859.00 | 3 466 515.00 | 4 165 374.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 305 086.00 | | | 1 305 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 921 364.00 | | | 921 364.00 |
DL TOTAL (I) | 2 776 451.00 | | | 2 776 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 835.00 | | | 161 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 348.00 | | | 41 348.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 094.00 | | | 156 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 011.00 | | | 282 011.00 |
EA Autres dettes | 45 276.00 | | | 45 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 064.00 | | | 690 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 515.00 | | | 3 466 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 172.00 | | | 560 172.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 256.00 | | 8 766.00 | 1 075 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 917.00 | 1 076 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 917.00 | 944 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 943 932.00 | | 8 766.00 | 943 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 056.00 | 62 259.00 | 4 907.00 | 634 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 132.00 | 1 669.00 | | 31 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 924.00 | 60 590.00 | 4 907.00 | 602 924.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 457.00 | 7 450.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | 7 450.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 457.00 | 7 450.00 | 3 457.00 | 3 457.00 |
UG ‐ Financières | | 7 450.00 | 3 457.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 094.00 | 156 094.00 | | 156 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 568.00 | 48 568.00 | | 48 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 216.00 | 160 216.00 | | 160 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 473.00 | 34 473.00 | | 34 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 276.00 | 45 276.00 | | 45 276.00 |
UX Autres créances clients | 309 796.00 | 309 796.00 | | 309 796.00 |
VB T. V. A. | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 835.00 | 35 443.00 | 126 392.00 | 161 835.00 |
VI Groupe et associés | 41 250.00 | 41 250.00 | | 41 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 363.00 | | | 34 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 393.00 | 66 393.00 | | 66 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 790.00 | 383 790.00 | | 383 790.00 |
VW T.V.A. | 26 286.00 | 26 286.00 | | 26 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 564.00 | 560 172.00 | 126 392.00 | 686 564.00 |