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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
AP Constructions | 389 865.00 | 264 322.00 | 125 544.00 | 389 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 678.00 | 226 532.00 | 13 146.00 | 239 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 396.00 | 227 747.00 | 102 650.00 | 330 396.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98 522.00 | 10 639.00 | 87 883.00 | 98 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 264.00 | 762 041.00 | 329 222.00 | 1 091 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 935.00 | | 124 936.00 | 124 935.00 |
BN En cours de production de biens | 24 021.00 | | 24 021.00 | 24 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | | 206 348.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 10 891.00 | | 10 891.00 | 10 891.00 |
CF Disponibilités | 3 625 621.00 | | 3 625 621.00 | 3 625 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 185 575.00 | | 185 575.00 | 185 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 177 638.00 | | 4 177 638.00 | 4 177 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 268 902.00 | 762 041.00 | 4 506 861.00 | 5 268 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 226 451.00 | | | 1 226 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 203 787.00 | | | 1 203 787.00 |
DL TOTAL (I) | 2 980 237.00 | | | 2 980 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 392.00 | | | 126 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 058.00 | | | 116 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 775.00 | | | 234 775.00 |
EA Autres dettes | 49 398.00 | | | 49 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 623.00 | | | 1 526 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 506 861.00 | | | 4 506 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 623.00 | | | 1 526 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 382 487.00 | | 5 382 487.00 | 5 382 487.00 |
FG Production vendue services | 4 167.00 | | 4 167.00 | 4 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 386 654.00 | | 5 386 654.00 | 5 386 654.00 |
FM Production stockée | | | -14 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 396 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 310 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 993.00 | |
GE Autres charges | | | 44 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 772 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 623 896.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 450.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 450.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 616 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 387.00 | | | 24 387.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 78 984.00 | | | 78 984.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 019.00 | | | 40 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 949.00 | | | 39 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 450.00 | | | 452 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 444 199.00 | | | 5 444 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 240 412.00 | | | 4 240 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 203 787.00 | | | 1 203 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 076 105.00 | | 15 158.00 | 1 076 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 959 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 944 782.00 | | 15 158.00 | 944 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 522.00 | | | 98 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 409.00 | 59 993.00 | | 691 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 802.00 | | | 32 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 608.00 | 59 993.00 | | 658 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 450.00 | 10 639.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 450.00 | 10 639.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 450.00 | 10 639.00 | 7 450.00 | 7 450.00 |
UG ‐ Financières | | 10 639.00 | 7 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 058.00 | 116 058.00 | | 116 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 994.00 | 28 994.00 | | 28 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 261.00 | 54 261.00 | | 54 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 700.00 | 112 700.00 | | 112 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 398.00 | 49 398.00 | | 49 398.00 |
UX Autres créances clients | 206 348.00 | 206 348.00 | | 206 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 392.00 | 36 558.00 | 89 834.00 | 126 392.00 |
VI Groupe et associés | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 891.00 | 10 891.00 | | 10 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 185 575.00 | 185 575.00 | | 185 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 815.00 | 402 815.00 | | 402 815.00 |
VW T.V.A. | 27 245.00 | 27 245.00 | | 27 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 623.00 | 1 436 789.00 | 89 834.00 | 1 526 623.00 |