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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 66 209.00 | 53 266.00 | 12 942.00 | 66 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 909.00 | 8 950.00 | 12 958.00 | 21 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 862.00 | 181 820.00 | 50 042.00 | 231 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 144.00 | 244 037.00 | 146 106.00 | 390 144.00 |
BT Marchandises | 1 292 964.00 | 28 305.00 | 1 264 659.00 | 1 292 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 389.00 | 45 489.00 | 358 899.00 | 404 389.00 |
BZ Autres créances | 53 297.00 | 12 908.00 | 40 388.00 | 53 297.00 |
CF Disponibilités | 53 902.00 | | 53 902.00 | 53 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 807 657.00 | 86 702.00 | 1 720 954.00 | 1 807 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 801.00 | 330 740.00 | 1 867 060.00 | 2 197 801.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 470 704.00 | 470 704.00 | | 470 704.00 |
DH Report à nouveau | 170 566.00 | 127 796.00 | | 170 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 921.00 | 42 770.00 | | 43 921.00 |
DL TOTAL (I) | 789 966.00 | 746 045.00 | | 789 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 042.00 | 306 291.00 | | 346 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 632.00 | 343 463.00 | | 342 632.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 380.00 | 5 377.00 | | 6 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 487.00 | 301 431.00 | | 289 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 355.00 | 84 710.00 | | 86 355.00 |
EA Autres dettes | 6 195.00 | 14 966.00 | | 6 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 077 093.00 | 1 064 799.00 | | 1 077 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 060.00 | 1 810 844.00 | | 1 867 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 342 632.00 | | | 342 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 929.00 | | 53 214.00 | 336 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 766.00 | | 53 214.00 | 266 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 331.00 | 11 706.00 | | 232 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 331.00 | 11 706.00 | | 232 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 579.00 | | 13 274.00 | 41 579.00 |
6T Sur comptes clients | 35 388.00 | 12 510.00 | 2 410.00 | 35 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 908.00 | | | 12 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 876.00 | 12 510.00 | 15 684.00 | 89 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 876.00 | 12 510.00 | 15 684.00 | 89 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 510.00 | 15 684.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 487.00 | 289 487.00 | | 289 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 241.00 | 25 241.00 | | 25 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 292.00 | 28 292.00 | | 28 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
UX Autres créances clients | 326 168.00 | 326 168.00 | | 326 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 220.00 | 78 220.00 | | 78 220.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 957.00 | 121 957.00 | | 121 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 085.00 | 116 735.00 | 107 350.00 | 224 085.00 |
VI Groupe et associés | 297 632.00 | 297 632.00 | | 297 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 575.00 | | | 98 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 956.00 | | | 47 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 656.00 | 24 656.00 | | 24 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 790.00 | 460 790.00 | | 460 790.00 |
VW T.V.A. | 21 569.00 | 21 569.00 | | 21 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 070 713.00 | 963 363.00 | 107 350.00 | 1 070 713.00 |