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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 66 209.00 | 59 067.00 | 7 142.00 | 66 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 397.00 | 18 134.00 | 15 263.00 | 33 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 901.00 | 212 420.00 | 83 481.00 | 295 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 671.00 | 289 621.00 | 176 049.00 | 465 671.00 |
BT Marchandises | 1 493 807.00 | 122 921.00 | 1 370 886.00 | 1 493 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 275.00 | 155 053.00 | 555 221.00 | 710 275.00 |
BZ Autres créances | 53 139.00 | 12 908.00 | 40 230.00 | 53 139.00 |
CF Disponibilités | 339 425.00 | | 339 425.00 | 339 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 598 646.00 | 290 883.00 | 2 307 763.00 | 2 598 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 318.00 | 580 505.00 | 2 483 813.00 | 3 064 318.00 |
CU Autres participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DG Autres réserves | 470 704.00 | 470 704.00 | | 470 704.00 |
DH Report à nouveau | 297 891.00 | 214 487.00 | | 297 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 920.00 | 83 404.00 | | 111 920.00 |
DL TOTAL (I) | 985 291.00 | 873 370.00 | | 985 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 783.00 | 615 356.00 | | 712 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 855.00 | 326 408.00 | | 323 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190.00 | 7 092.00 | | 1 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 761.00 | 321 924.00 | | 316 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 050.00 | 94 197.00 | | 136 050.00 |
EA Autres dettes | 7 880.00 | 25 874.00 | | 7 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 521.00 | 1 390 853.00 | | 1 498 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 483 813.00 | 2 264 224.00 | | 2 483 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 439.00 | | 60 836.00 | 409 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 603.00 | 465 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 603.00 | 395 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 276.00 | | 60 836.00 | 339 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 163.00 | | | 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 721.00 | 25 907.00 | 6.00 | 263 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 721.00 | 25 907.00 | 6.00 | 263 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 997.00 | 48 924.00 | | 73 997.00 |
6T Sur comptes clients | 113 856.00 | 49 087.00 | 7 889.00 | 113 856.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 762.00 | 98 011.00 | 7 889.00 | 200 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 762.00 | 98 011.00 | 7 889.00 | 200 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 011.00 | 7 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 761.00 | 316 761.00 | | 316 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 343.00 | 41 343.00 | | 41 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 195.00 | 54 195.00 | | 54 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 880.00 | 7 880.00 | | 7 880.00 |
UX Autres créances clients | 710 275.00 | 710 275.00 | | 710 275.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VC Groupe et associés | 12 908.00 | 12 908.00 | | 12 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 303.00 | 235 303.00 | | 235 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 480.00 | 158 744.00 | 318 736.00 | 477 480.00 |
VI Groupe et associés | 303 855.00 | 232 248.00 | 71 607.00 | 303 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 423.00 | | | 56 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 184.00 | 14 184.00 | | 14 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 414.00 | 763 414.00 | | 763 414.00 |
VW T.V.A. | 22 313.00 | 22 313.00 | | 22 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 497 331.00 | 1 086 988.00 | 410 343.00 | 1 497 331.00 |