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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 884.00 | 5 665.00 | 2 218.00 | 7 884.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 043.00 | 51 407.00 | 8 636.00 | 60 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 169.00 | 110 523.00 | 6 646.00 | 117 169.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 393.00 | 167 595.00 | 25 797.00 | 193 393.00 |
BT Marchandises | 191 025.00 | | 191 025.00 | 191 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 312.00 | 5 101.00 | 75 211.00 | 80 312.00 |
BZ Autres créances | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
CF Disponibilités | 210 564.00 | | 210 564.00 | 210 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 375.00 | 5 101.00 | 492 274.00 | 497 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 768.00 | 172 696.00 | 518 072.00 | 690 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 109 445.00 | | | 109 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 394.00 | | | 22 394.00 |
DL TOTAL (I) | 156 040.00 | | | 156 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 471.00 | | | 230 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 031.00 | | | 362 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 072.00 | | | 518 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 537.00 | | | 186 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471.00 | | | 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 098.00 | | 9 787.00 | 189 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 492.00 | 193 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 880.00 | 15 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 612.00 | 177 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 884.00 | | 2 880.00 | 15 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 918.00 | | 6 907.00 | 172 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 570.00 | 13 518.00 | 5 492.00 | 159 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 917.00 | 2 628.00 | 2 880.00 | 5 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 652.00 | 10 890.00 | 2 612.00 | 153 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 129.00 | 35 129.00 | | 35 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 80 312.00 | 80 312.00 | | 80 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 54 506.00 | 161 794.00 | 230 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 082.00 | 95 786.00 | 296.00 | 96 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 032.00 | 186 538.00 | 161 794.00 | 362 032.00 |