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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 008.00 | 5 135.00 | 4 872.00 | 10 008.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 859.00 | 49 379.00 | 6 480.00 | 55 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 225.00 | 110 331.00 | 5 894.00 | 116 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 389.00 | 164 846.00 | 25 543.00 | 190 389.00 |
BT Marchandises | 89 689.00 | | 89 689.00 | 89 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 209.00 | 1 754.00 | 28 455.00 | 30 209.00 |
BZ Autres créances | 20 264.00 | | 20 264.00 | 20 264.00 |
CF Disponibilités | 378 476.00 | | 378 476.00 | 378 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 289.00 | | 2 289.00 | 2 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 929.00 | 1 754.00 | 519 175.00 | 520 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 319.00 | 166 600.00 | 544 719.00 | 711 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 790.00 | | | 17 790.00 |
DL TOTAL (I) | 173 831.00 | | | 173 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 149.00 | | | 202 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | | | 82 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 596.00 | | | 36 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 887.00 | | | 370 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 719.00 | | | 544 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 367.00 | | | 285 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 607.00 | | | 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 884.00 | 5 004.00 | 2 880.00 | 7 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 596.00 | 7 866.00 | 10 616.00 | 167 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 665.00 | 275.00 | 805.00 | 5 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 930.00 | 7 591.00 | 9 811.00 | 161 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 142.00 | 82 142.00 | | 82 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 596.00 | 36 596.00 | | 36 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
UX Autres créances clients | 30 210.00 | 30 210.00 | | 30 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 542.00 | 116 022.00 | 85 520.00 | 201 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 060.00 | 52 764.00 | 296.00 | 53 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 888.00 | 285 367.00 | 85 520.00 | 370 888.00 |