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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 960.00 | 683 560.00 | 400.00 | 683 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 629 116.00 | 624 411.00 | 4 704.00 | 629 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 714.00 | 1 311 618.00 | 6 095.00 | 1 317 714.00 |
BT Marchandises | 1 424 652.00 | | 1 424 652.00 | 1 424 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 931.00 | 3 221.00 | 237 709.00 | 240 931.00 |
BZ Autres créances | 35 439.00 | | 35 439.00 | 35 439.00 |
CF Disponibilités | 689 718.00 | | 689 718.00 | 689 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 391 489.00 | 3 221.00 | 2 388 267.00 | 2 391 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 709 203.00 | 1 314 840.00 | 2 394 363.00 | 3 709 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 840.00 | | | 1 053 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
DH Report à nouveau | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 998.00 | | | 644 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 718 417.00 | | | 1 718 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 651.00 | | | 400 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 580.00 | | | 192 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 468.00 | | | 46 468.00 |
EA Autres dettes | 25 667.00 | | | 25 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 945.00 | | | 675 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 394 363.00 | | | 2 394 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 975.00 | | | 672 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | | | 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 078 636.00 | | 1 316 721.00 | 1 078 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 077 645.00 | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 077 645.00 | 1 317 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 645.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 313 076.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 078 636.00 | | | 1 078 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 615.00 | | | 1 311 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 970.00 | | | 1 307 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 580.00 | 192 580.00 | | 192 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 668.00 | 25 668.00 | | 25 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 240 931.00 | 240 931.00 | | 240 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 607.00 | 7 607.00 | | 7 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 109.00 | 277 118.00 | 991.00 | 278 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 975.00 | 672 975.00 | | 672 975.00 |