| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 629 540.00 | 603 017.00 | 26 523.00 | 629 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 129.00 | 628 841.00 | 2 287.00 | 631 129.00 |
BH Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 307.00 | 1 235 505.00 | 29 802.00 | 1 265 307.00 |
BT Marchandises | 1 758 326.00 | | 1 758 326.00 | 1 758 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 132.00 | | 210 132.00 | 210 132.00 |
BZ Autres créances | 58 827.00 | | 58 827.00 | 58 827.00 |
CF Disponibilités | 37 900.00 | | 37 900.00 | 37 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 067 047.00 | | 2 067 047.00 | 2 067 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 332 355.00 | 1 235 505.00 | 2 096 850.00 | 3 332 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 053 840.00 | | | 1 053 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 734.00 | | | 37 734.00 |
DH Report à nouveau | 346 843.00 | | | 346 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 172.00 | | | 1 526 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 162.00 | | | 201 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 307.00 | | | 6 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 907.00 | | | 271 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 807.00 | | | 76 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 677.00 | | | 570 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 096 850.00 | | | 2 096 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 132.00 | | | 456 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 807.00 | 233 163.00 | 2 268 970.00 | 2 035 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 035 807.00 | 233 163.00 | 2 268 970.00 | 2 035 807.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 806 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 506.00 | |
GE Autres charges | | | 6 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 231 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 833.00 | |
GN Différences positives de change | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 254.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 612.00 | | | 2 323 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 235 857.00 | | | 2 235 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 754.00 | | | 87 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 714.00 | | 29 213.00 | 1 317 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 620.00 | 1 265 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 620.00 | 1 260 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 313 077.00 | | 29 213.00 | 1 313 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 991.00 | | | 991.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 618.00 | 5 507.00 | 81 620.00 | 1 311 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 973.00 | 5 507.00 | 81 620.00 | 1 307 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 907.00 | 271 907.00 | | 271 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 807.00 | 76 807.00 | | 76 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
UX Autres créances clients | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 99 947.00 | 100 053.00 | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 133.00 | 210 133.00 | | 210 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 811.00 | 270 820.00 | 991.00 | 271 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 185.00 | 456 132.00 | 100 053.00 | 556 185.00 |