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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 216.00 | 154 299.00 | 67 918.00 | 222 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 760.00 | | 82 760.00 | 82 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 622.00 | 163 944.00 | 1 223 678.00 | 1 387 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 275 132.00 | | 275 132.00 | 275 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
BZ Autres créances | 476 595.00 | | 476 595.00 | 476 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 159 700.00 | | 159 700.00 | 159 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 926 741.00 | | 926 741.00 | 926 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 362.00 | 163 944.00 | 2 150 419.00 | 2 314 362.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 865 333.00 | 796 269.00 | | 865 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 723.00 | 69 064.00 | | 49 723.00 |
DL TOTAL (I) | 923 856.00 | 874 133.00 | | 923 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 22 069.00 | | 9 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 749.00 | 785 678.00 | | 723 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 294.00 | 289 432.00 | | 197 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 6 198.00 | | 3 619.00 |
EA Autres dettes | 42 360.00 | 52 077.00 | | 42 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 563.00 | 1 155 455.00 | | 1 226 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 419.00 | 2 029 588.00 | | 2 150 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 458.00 | | 55 163.00 | 1 332 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 245.00 | | | 965 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 221.00 | | 54 395.00 | 227 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 992.00 | | 768.00 | 139 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 002.00 | 24 941.00 | | 139 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 756.00 | 24 941.00 | | 138 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 749.00 | 723 749.00 | | 723 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 072.00 | 105 072.00 | | 105 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 979.00 | 31 979.00 | | 31 979.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 360.00 | 42 360.00 | | 42 360.00 |
UX Autres créances clients | 12 642.00 | 12 642.00 | | 12 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VB T. V. A. | 70 118.00 | 70 118.00 | | 70 118.00 |
VC Groupe et associés | 357 854.00 | 357 854.00 | | 357 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 416.00 | 459 416.00 | | 459 416.00 |
VW T.V.A. | 55 575.00 | 55 575.00 | | 55 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 022.00 | 967 022.00 | 250 000.00 | 1 217 022.00 |