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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 216.00 | 175 210.00 | 47 006.00 | 222 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 388 182.00 | 184 856.00 | 1 203 327.00 | 1 388 182.00 |
BT Marchandises | 361 120.00 | | 361 120.00 | 361 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 005.00 | | 16 005.00 | 16 005.00 |
BZ Autres créances | 631 455.00 | | 631 455.00 | 631 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 146 474.00 | | 146 474.00 | 146 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 727.00 | | 1 157 727.00 | 1 157 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 909.00 | 184 856.00 | 2 361 054.00 | 2 545 909.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 915 056.00 | 865 333.00 | | 915 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 973.00 | 49 723.00 | | 100 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 829.00 | 923 856.00 | | 1 024 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 554.00 | 9 541.00 | | 1 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 842 577.00 | 723 749.00 | | 842 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 758.00 | 197 294.00 | | 139 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 619.00 | | |
EA Autres dettes | 102 336.00 | 42 360.00 | | 102 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 336 225.00 | 1 226 563.00 | | 1 336 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 054.00 | 2 150 419.00 | | 2 361 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 917 821.00 | | 1 917 821.00 | 1 917 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 917 821.00 | | 1 917 821.00 | 1 917 821.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 783.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 057 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 912.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 931 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 278.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 278.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 040.00 | 3 925.00 | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 3 925.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 040.00 | 12 353.00 | | -1 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 9 649.00 | | 3 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 057 143.00 | 1 812 481.00 | | 2 057 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 956 171.00 | 1 762 758.00 | | 1 956 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 973.00 | 49 723.00 | | 100 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 622.00 | | 561.00 | 1 387 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 388 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 965 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 965 245.00 | | | 965 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 616.00 | | | 281 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 760.00 | | 561.00 | 140 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 944.00 | 20 912.00 | | 163 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245.00 | | | 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 698.00 | 20 912.00 | | 163 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 842 577.00 | 842 577.00 | | 842 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 677.00 | 50 677.00 | | 50 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 598.00 | 40 598.00 | | 40 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 336.00 | 102 336.00 | | 102 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 321.00 | | 83 321.00 | 83 321.00 |
UX Autres créances clients | 16 005.00 | 16 005.00 | | 16 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 177.00 | 24 177.00 | | 24 177.00 |
VB T. V. A. | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VP Divers | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 569 160.00 | 569 160.00 | | 569 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 404.00 | 650 083.00 | 83 321.00 | 733 404.00 |
VW T.V.A. | 47 041.00 | 47 041.00 | | 47 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 336 225.00 | 1 086 225.00 | 250 000.00 | 1 336 225.00 |