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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 522.00 | 30 212.00 | 17 310.00 | 47 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 249.00 | 34 959.00 | 21 290.00 | 56 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 877.00 | 16 096.00 | 349 781.00 | 365 877.00 |
BZ Autres créances | 143 336.00 | | 143 336.00 | 143 336.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 83 870.00 | | 83 870.00 | 83 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 635 083.00 | 56 096.00 | 578 987.00 | 635 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 331.00 | 91 055.00 | 600 276.00 | 691 331.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -226 803.00 | -227 809.00 | | -226 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -166 092.00 | 1 006.00 | | -166 092.00 |
DL TOTAL (I) | -132 895.00 | 33 197.00 | | -132 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | 100 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 329.00 | 211 232.00 | | 112 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 984.00 | 42 547.00 | | 29 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 858.00 | 123 444.00 | | 118 858.00 |
EA Autres dettes | 22 000.00 | 22 213.00 | | 22 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 171.00 | 503 963.00 | | 733 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 276.00 | 537 160.00 | | 600 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 171.00 | | | 733 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 587 925.00 | | 587 925.00 | 587 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 925.00 | | 587 925.00 | 587 925.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 131 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 932.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 167 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 104.00 | | | 23 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 794.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 791.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 791.00 | | -794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 388.00 | 374 476.00 | | 592 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 480.00 | 373 470.00 | | 758 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -166 092.00 | 1 006.00 | | -166 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 791.00 | 22 364.00 | | 14 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 915.00 | | 1 722.00 | 57 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 388.00 | 56 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 388.00 | 47 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 188.00 | | 1 722.00 | 49 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 909.00 | 6 438.00 | 3 388.00 | 31 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 162.00 | 6 438.00 | 3 388.00 | 27 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 766.00 | 20 766.00 | | 20 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 858.00 | 118 858.00 | | 118 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 365 877.00 | 365 877.00 | | 365 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 91 563.00 | 91 563.00 | | 91 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 336.00 | 143 336.00 | | 143 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 332.00 | 509 212.00 | 3 120.00 | 512 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 171.00 | 733 171.00 | | 733 171.00 |