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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 188.00 | 27 162.00 | 22 025.00 | 49 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 915.00 | 31 909.00 | 26 005.00 | 57 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 056.00 | 16 096.00 | 358 961.00 | 375 056.00 |
BZ Autres créances | 66 724.00 | | 66 724.00 | 66 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | 16 000.00 | 24 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 60 793.00 | | 60 793.00 | 60 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 250.00 | 32 096.00 | 511 154.00 | 543 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 165.00 | 64 005.00 | 537 160.00 | 601 165.00 |
CU Autres participations | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -227 809.00 | 62 808.00 | | -227 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006.00 | -290 617.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 33 197.00 | 32 191.00 | | 33 197.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 232.00 | 185 152.00 | | 211 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 24 879.00 | | 42 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 444.00 | 64 305.00 | | 123 444.00 |
EA Autres dettes | 22 213.00 | 106 952.00 | | 22 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 527.00 | 2 150.00 | | 4 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 963.00 | 383 437.00 | | 503 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 160.00 | 415 628.00 | | 537 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 963.00 | | | 403 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 368 407.00 | | 368 407.00 | 368 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 096.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 18 090.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 791.00 | 9 336.00 | | 1 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 791.00 | 10 631.00 | | 1 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 791.00 | 8 742.00 | | -1 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 276.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 476.00 | 51 874.00 | | 374 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 470.00 | 342 491.00 | | 373 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006.00 | -290 617.00 | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 982.00 | 4 783.00 | 856.00 | 27 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 747.00 | | | 4 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 235.00 | 4 783.00 | 856.00 | 23 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 232.00 | 211 232.00 | | 211 232.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 444.00 | 123 444.00 | | 123 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -186 619.00 | -186 619.00 | | -186 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 375 056.00 | 375 056.00 | | 375 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 208 832.00 | 208 832.00 | | 208 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 724.00 | 66 724.00 | | 66 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 577.00 | 442 457.00 | 3 120.00 | 445 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 963.00 | 403 963.00 | 100 000.00 | 503 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |