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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997.00 | 24 575.00 | 7 422.00 | 31 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 9 874.00 | 1 556.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 057.00 | 34 449.00 | 39 608.00 | 74 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 433.00 | | 99 433.00 | 99 433.00 |
BZ Autres créances | 107 805.00 | | 107 805.00 | 107 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CF Disponibilités | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 603.00 | | 310 603.00 | 310 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 661.00 | 34 449.00 | 350 212.00 | 384 661.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
DH Report à nouveau | 121 840.00 | 112 552.00 | | 121 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 595.00 | 9 289.00 | | -1 595.00 |
DL TOTAL (I) | 138 656.00 | 140 251.00 | | 138 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 900.00 | 39 595.00 | | 39 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 14 690.00 | | 20 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 330.00 | 56 294.00 | | 64 330.00 |
EA Autres dettes | 5 587.00 | 575.00 | | 5 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 556.00 | 112 428.00 | | 211 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 212.00 | 252 679.00 | | 350 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 280.00 | 111 153.00 | | 210 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 343 616.00 | | 343 616.00 | 343 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 616.00 | | 343 616.00 | 343 616.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 444.00 | |
GE Autres charges | | | 21 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 534.00 | 13 278.00 | | 1 534.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 480.00 | 24 379.00 | | 20 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 280.00 | 195.00 | | 5 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 367.00 | 195.00 | | 5 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 367.00 | -195.00 | | -5 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 295.00 | 435 948.00 | | 348 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 890.00 | 426 660.00 | | 349 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 595.00 | 9 289.00 | | -1 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 230.00 | | 9 128.00 | 74 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 300.00 | 74 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 300.00 | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 600.00 | | 9 128.00 | 43 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 218.00 | 5 531.00 | 9 300.00 | 38 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 218.00 | 5 531.00 | 9 300.00 | 38 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 465.00 | 20 465.00 | | 20 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 624.00 | 17 624.00 | | 17 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 94 414.00 | 94 414.00 | | 94 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
VB T. V. A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VC Groupe et associés | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 900.00 | 39 900.00 | | 39 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 732.00 | | | 88 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 732.00 | | | 8 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 286.00 | 6 286.00 | | 6 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 489.00 | 209 489.00 | | 209 489.00 |
VW T.V.A. | 23 756.00 | 23 756.00 | | 23 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 280.00 | 210 280.00 | | 210 280.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 941.00 | 851.00 | | 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 273.00 | 10 642.00 | | 14 273.00 |
ST Autres comptes | 61 108.00 | 74 236.00 | | 61 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 146.00 | 14 061.00 | | 13 146.00 |
YT Sous‐traitance | 32 967.00 | 43 903.00 | | 32 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 901.00 | 913.00 | | 901.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 842.00 | 1 764.00 | | 1 842.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 723.00 | | | 68 723.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 361.00 | | | 17 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 494.00 | 142 842.00 | | 121 494.00 |