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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 997.00 | 28 931.00 | 3 066.00 | 31 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 430.00 | 11 072.00 | 358.00 | 11 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 057.00 | 40 003.00 | 34 054.00 | 74 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 390.00 | | 120 390.00 | 120 390.00 |
BZ Autres créances | 27 942.00 | | 27 942.00 | 27 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 634.00 | | 247 634.00 | 247 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 321 691.00 | 40 003.00 | 281 688.00 | 321 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 12 641.00 | 12 641.00 | | 12 641.00 |
DH Report à nouveau | 120 245.00 | 121 840.00 | | 120 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 158.00 | -1 595.00 | | -47 158.00 |
DL TOTAL (I) | 91 498.00 | 138 656.00 | | 91 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 580.00 | 80 000.00 | | 64 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 862.00 | 39 900.00 | | 4 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 20 465.00 | | 14 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 975.00 | 64 330.00 | | 75 975.00 |
EA Autres dettes | 28 661.00 | 5 587.00 | | 28 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 190.00 | 211 556.00 | | 190 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 688.00 | 350 212.00 | | 281 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 915.00 | 210 280.00 | | 188 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 862.00 | | | 4 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 730.00 | | 403 730.00 | 403 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 730.00 | | 403 730.00 | 403 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 554.00 | |
GE Autres charges | | | 20 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 183.00 | 5 280.00 | | 41 183.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 183.00 | 5 367.00 | | 41 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 315.00 | -5 367.00 | | -40 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -79.00 | | | -79.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 531.00 | 348 295.00 | | 410 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 690.00 | 349 890.00 | | 457 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 158.00 | -1 595.00 | | -47 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 427.00 | | | 43 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 449.00 | 5 554.00 | | 34 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 449.00 | 5 554.00 | | 34 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 837.00 | 14 837.00 | | 14 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 651.00 | 16 651.00 | | 16 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 661.00 | 28 661.00 | | 28 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 113 635.00 | 113 635.00 | | 113 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 520.00 | 64 520.00 | | 64 520.00 |
VI Groupe et associés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363.00 | | | 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 843.00 | | | 15 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 305.00 | 17 305.00 | | 17 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 550.00 | 149 550.00 | | 149 550.00 |
VW T.V.A. | 25 756.00 | 25 756.00 | | 25 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 915.00 | 188 915.00 | | 188 915.00 |