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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 025.00 | 14 869.00 | 170 156.00 | 185 025.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 369 850.00 | | 8 369 850.00 | 8 369 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 815 874.00 | 14 869.00 | 10 801 005.00 | 10 815 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 292.00 | | 568 292.00 | 568 292.00 |
BZ Autres créances | 79 876.00 | | 79 876.00 | 79 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 412 396.00 | 310 671.00 | 4 101 725.00 | 4 412 396.00 |
CF Disponibilités | 316 236.00 | | 316 236.00 | 316 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 379 370.00 | 310 671.00 | 5 068 698.00 | 5 379 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 195 243.00 | 325 540.00 | 15 869 703.00 | 16 195 243.00 |
CU Autres participations | 2 260 999.00 | | 2 260 999.00 | 2 260 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 601.00 | 2 370 601.00 | | 2 370 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
DG Autres réserves | 12 550 695.00 | 12 142 466.00 | | 12 550 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 407.00 | 574 172.00 | | 216 407.00 |
DL TOTAL (I) | 15 374 763.00 | 15 324 298.00 | | 15 374 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 748.00 | 1 151.00 | | 92 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 55 134.00 | | 140 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 658.00 | 210 221.00 | | 261 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 940.00 | 266 506.00 | | 494 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 869 703.00 | 15 590 805.00 | | 15 869 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 266 506.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 831 324.00 | | 831 324.00 | 831 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 324.00 | | 831 324.00 | 831 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 114.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 811.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 394.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 800.00 | 2 250.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | 1.00 | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 1 771.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 1 771.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 440.00 | -1 770.00 | | 11 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 738.00 | 26 365.00 | | 75 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 072 019.00 | 1 216 876.00 | | 1 072 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 612.00 | 642 704.00 | | 855 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 407.00 | 574 172.00 | | 216 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 101 234.00 | | 3 062 259.00 | 8 101 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 284 719.00 | 10 630 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 347 619.00 | 10 815 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 900.00 | 185 025.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 925.00 | | 175 000.00 | 72 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 028 310.00 | | 2 887 259.00 | 8 028 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 655.00 | 7 114.00 | 62 900.00 | 70 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 655.00 | 7 114.00 | 62 900.00 | 70 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 226 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 226 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 617.00 | 98 865.00 | 14 811.00 | 226 617.00 |
UG ‐ Financières | | 98 865.00 | 14 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 581.00 | 98 581.00 | | 98 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 998.00 | 67 998.00 | | 67 998.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 369 850.00 | 8 369 850.00 | | 8 369 850.00 |
UX Autres créances clients | 568 292.00 | 568 292.00 | | 568 292.00 |
VB T. V. A. | 32 089.00 | 32 089.00 | | 32 089.00 |
VI Groupe et associés | 92 748.00 | 92 748.00 | | 92 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 787.00 | 47 787.00 | | 47 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 020 587.00 | 9 020 587.00 | | 9 020 587.00 |
VW T.V.A. | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 940.00 | 494 940.00 | | 494 940.00 |