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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 524.00 | 27.00 | 6 497.00 | 6 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 717.00 | 525.00 | 4 191.00 | 4 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 571.00 | 52 750.00 | 229 821.00 | 282 571.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 412 777.00 | | 9 412 777.00 | 9 412 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 970 828.00 | 53 303.00 | 11 917 526.00 | 11 970 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 314.00 | | 519 314.00 | 519 314.00 |
BZ Autres créances | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 557 336.00 | 248 160.00 | 3 309 177.00 | 3 557 336.00 |
CF Disponibilités | 270 346.00 | | 270 346.00 | 270 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 967.00 | | 3 967.00 | 3 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 014.00 | 248 160.00 | 4 137 854.00 | 4 386 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 356 842.00 | 301 462.00 | 16 055 380.00 | 16 356 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 412 777.00 | | | 9 412 777.00 |
CU Autres participations | 2 261 299.00 | | 2 261 299.00 | 2 261 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 370 601.00 | 2 370 601.00 | | 2 370 601.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 060.00 | 237 060.00 | | 237 060.00 |
DG Autres réserves | 12 580 388.00 | 12 550 695.00 | | 12 580 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 494.00 | 216 407.00 | | 294 494.00 |
DL TOTAL (I) | 15 482 543.00 | 15 374 763.00 | | 15 482 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 017.00 | 92 748.00 | | 44 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | 140 533.00 | | 112 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 121.00 | 261 658.00 | | 296 121.00 |
EA Autres dettes | 120 400.00 | | | 120 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 836.00 | 494 940.00 | | 572 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 055 380.00 | 15 869 703.00 | | 16 055 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 836.00 | 494 940.00 | | 572 836.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 017.00 | | | 44 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 815 874.00 | | 1 928 163.00 | 10 815 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 773 208.00 | 11 677 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 208.00 | 11 970 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 025.00 | | 102 263.00 | 185 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630 849.00 | | 1 819 376.00 | 10 630 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 869.00 | 38 434.00 | | 14 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 869.00 | 38 407.00 | | 14 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 310 671.00 | | 62 512.00 | 310 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 671.00 | | 62 512.00 | 310 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 671.00 | | 62 512.00 | 310 671.00 |
UG ‐ Financières | | | 62 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 298.00 | 112 298.00 | | 112 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 998.00 | 116 998.00 | | 116 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 573.00 | 109 573.00 | | 109 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 400.00 | 120 400.00 | | 120 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 412 777.00 | 9 412 777.00 | | 9 412 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 519 314.00 | 519 314.00 | | 519 314.00 |
VB T. V. A. | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VI Groupe et associés | 44 017.00 | 44 017.00 | | 44 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 834.00 | 15 834.00 | | 15 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 974 049.00 | 9 971 109.00 | 2 940.00 | 9 974 049.00 |
VW T.V.A. | 53 715.00 | 53 715.00 | | 53 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 836.00 | 572 836.00 | | 572 836.00 |