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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 083.00 | 3 750.00 | 19 333.00 | 23 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 791.00 | 70 495.00 | 97 296.00 | 167 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 538.00 | 74 245.00 | 298 293.00 | 372 538.00 |
BT Marchandises | 2 302 943.00 | 224 775.00 | 2 078 168.00 | 2 302 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 064.00 | | 28 064.00 | 28 064.00 |
BZ Autres créances | 96 214.00 | | 96 214.00 | 96 214.00 |
CF Disponibilités | 675 045.00 | | 675 045.00 | 675 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 102 266.00 | 224 775.00 | 2 877 491.00 | 3 102 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 474 804.00 | 299 020.00 | 3 175 784.00 | 3 474 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 789 855.00 | 729 204.00 | | 789 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 879.00 | 60 651.00 | | 180 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 734.00 | 1 119 855.00 | | 1 300 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 279.00 | 365 165.00 | | 304 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 128.00 | 562 838.00 | | 978 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 307.00 | 433 358.00 | | 559 307.00 |
EA Autres dettes | 33 336.00 | 60 835.00 | | 33 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 050.00 | 1 422 197.00 | | 1 875 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 175 784.00 | 2 542 052.00 | | 3 175 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 634 184.00 | 1 316 360.00 | | 1 634 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 599 091.00 | | 8 599 091.00 | 8 599 091.00 |
FD Production vendue biens | 13 788.00 | | 13 788.00 | 13 788.00 |
FG Production vendue services | 223 157.00 | | 223 157.00 | 223 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 836 036.00 | | 8 836 036.00 | 8 836 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 051 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 267 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -351 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 624 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 437 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 425 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 224 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 797 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 2 313.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 2 313.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -2 313.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 608.00 | 24 486.00 | | 70 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 055 710.00 | 8 277 635.00 | | 9 055 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 874 831.00 | 8 216 984.00 | | 8 874 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 879.00 | 60 651.00 | | 180 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 894.00 | | 28 644.00 | 343 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 372 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 083.00 | 4 000.00 | 4 000.00 | 19 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 432.00 | | 8 788.00 | 228 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 378.00 | | 15 856.00 | 96 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 18 981.00 | 74 245.00 | 55 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 514.00 | 18 981.00 | 70 495.00 | 51 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 128.00 | 978 128.00 | | 978 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 307.00 | 559 307.00 | | 559 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 336.00 | 33 336.00 | | 33 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
UX Autres créances clients | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 279.00 | 63 413.00 | 222 197.00 | 304 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 887.00 | | | 60 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 214.00 | 96 214.00 | | 96 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 512.00 | 124 278.00 | 112 234.00 | 236 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 050.00 | 1 634 184.00 | 222 197.00 | 1 875 050.00 |