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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 283.00 | 7 365.00 | 31 918.00 | 39 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 791.00 | 88 465.00 | 79 326.00 | 167 791.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 430.00 | | 69 430.00 | 69 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 417 378.00 | 95 830.00 | 321 548.00 | 417 378.00 |
BT Marchandises | 2 636 462.00 | 368 526.00 | 2 267 936.00 | 2 636 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 898.00 | | 147 898.00 | 147 898.00 |
BZ Autres créances | 78 660.00 | | 78 660.00 | 78 660.00 |
CF Disponibilités | 710 550.00 | | 710 550.00 | 710 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 573 570.00 | 368 526.00 | 3 205 043.00 | 3 573 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 948.00 | 464 356.00 | 3 526 592.00 | 3 990 948.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 284 655.00 | 300 000.00 | | 284 655.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 906 079.00 | 789 855.00 | | 906 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 337.00 | 180 879.00 | | 248 337.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 071.00 | 1 300 734.00 | | 1 469 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 866.00 | 304 279.00 | | 240 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 953.00 | 978 128.00 | | 1 118 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 675.00 | 559 307.00 | | 574 675.00 |
EA Autres dettes | 53 027.00 | 33 336.00 | | 53 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 521.00 | 1 875 050.00 | | 2 057 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 526 592.00 | 3 175 784.00 | | 3 526 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 180 999.00 | 2 168 977.00 | 10 349 976.00 | 8 180 999.00 |
FD Production vendue biens | 36 050.00 | | 36 050.00 | 36 050.00 |
FG Production vendue services | 756 629.00 | | 756 629.00 | 756 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 973 678.00 | 2 168 977.00 | 11 142 655.00 | 8 973 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 452 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 545 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -333 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 046 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 759 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 368 526.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 118 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 334 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 916.00 | 686.00 | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 916.00 | 686.00 | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -916.00 | -686.00 | | -916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 867.00 | 70 608.00 | | 89 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 461 418.00 | 9 055 710.00 | | 11 461 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 081.00 | 8 874 831.00 | | 11 213 081.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 337.00 | 180 879.00 | | 248 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 538.00 | | 16 200.00 | 372 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -28 640.00 | | 140 874.00 | -28 640.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -28 640.00 | | 417 378.00 | -28 640.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 083.00 | | 16 200.00 | 23 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 221.00 | | | 237 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 234.00 | | | 112 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 245.00 | 21 585.00 | | 74 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 750.00 | 3 615.00 | | 3 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | 17 970.00 | | 70 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 224 775.00 | 368 526.00 | 224 775.00 | 224 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 224 775.00 | 368 526.00 | 224 775.00 | 224 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 775.00 | 368 526.00 | 224 775.00 | 224 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 368 526.00 | 224 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 953.00 | 1 118 953.00 | | 1 118 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 547.00 | 143 547.00 | | 143 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 633.00 | 190 633.00 | | 190 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 89 867.00 | 89 867.00 | | 89 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 027.00 | 53 027.00 | | 53 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 874.00 | | 140 874.00 | 140 874.00 |
UX Autres créances clients | 147 898.00 | 147 898.00 | | 147 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VB T. V. A. | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VP Divers | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 482.00 | 25 482.00 | | 25 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 603.00 | 44 603.00 | | 44 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 432.00 | 226 558.00 | 140 874.00 | 367 432.00 |
VW T.V.A. | 125 145.00 | 125 145.00 | | 125 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 655.00 | 1 746 655.00 | | 1 816 655.00 |