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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 124 640.00 | 100 869.00 | 23 770.00 | 124 640.00 |
AP Constructions | 500 762.00 | 222 545.00 | 278 216.00 | 500 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 567 791.00 | 326 388.00 | 241 402.00 | 567 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 739.00 | 126 679.00 | 63 059.00 | 189 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 424.00 | | 43 424.00 | 43 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 477 237.00 | 777 364.00 | 699 872.00 | 1 477 237.00 |
BP En cours de production de services | 9 980.00 | | 9 980.00 | 9 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 180.00 | 10 377.00 | 747 803.00 | 758 180.00 |
BZ Autres créances | 75 268.00 | | 75 268.00 | 75 268.00 |
CF Disponibilités | 605 371.00 | | 605 371.00 | 605 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 749.00 | | 110 749.00 | 110 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 550.00 | 10 377.00 | 1 549 173.00 | 1 559 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 788.00 | 787 742.00 | 2 249 046.00 | 3 036 788.00 |
CU Autres participations | 14 998.00 | | 14 998.00 | 14 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 696.00 | | | 541 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
DG Autres réserves | 26 448.00 | | | 26 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
DL TOTAL (I) | 597 454.00 | | | 597 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 620.00 | | | 1 189 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 108.00 | | | 142 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 689.00 | | | 311 689.00 |
EA Autres dettes | 8 172.00 | | | 8 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 591.00 | | | 1 651 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 046.00 | | | 2 249 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 633.00 | | | 613 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 197 389.00 | -198.00 | 2 197 191.00 | 2 197 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 197 389.00 | -198.00 | 2 197 191.00 | 2 197 389.00 |
FM Production stockée | | | -8 013.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 262.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 211 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 017 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 381.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 677.00 | |
GE Autres charges | | | 92 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 203 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 892.00 | | | 53 892.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 265 787.00 | | | 2 265 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 896.00 | | | 2 238 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 890.00 | | | 26 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 274.00 | | 179 964.00 | 1 300 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 477 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 1 382 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 970.00 | | 179 964.00 | 1 205 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 423.00 | | | 58 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 876.00 | 113 381.00 | 2 892.00 | 666 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 293.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 288.00 | 113 088.00 | 2 892.00 | 666 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 109.00 | 142 109.00 | | 142 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 690.00 | 311 690.00 | | 311 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 425.00 | | 43 425.00 | 43 425.00 |
UX Autres créances clients | 758 180.00 | 758 180.00 | | 758 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 620.00 | 151 662.00 | 966 692.00 | 1 189 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 881 446.00 | | | 881 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 163.00 | | | 71 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 268.00 | 75 268.00 | | 75 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 750.00 | 110 750.00 | | 110 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 987 624.00 | 944 199.00 | 43 425.00 | 987 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 592.00 | 613 633.00 | 966 692.00 | 1 651 592.00 |