| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 635 596.00 | 276 995.00 | 358 601.00 | 635 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 412 881.00 | 235 788.00 | 177 093.00 | 412 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 040.00 | 27 134.00 | 54 906.00 | 82 040.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 041.00 | 539 916.00 | 647 125.00 | 1 187 041.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 397.00 | | 592 397.00 | 592 397.00 |
BZ Autres créances | 464 707.00 | | 464 707.00 | 464 707.00 |
CF Disponibilités | 135 075.00 | | 135 075.00 | 135 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 929.00 | | 1 242 929.00 | 1 242 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 971.00 | 539 916.00 | 1 890 054.00 | 2 429 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 416 878.00 | | | 416 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 541 696.00 | 541 696.00 | | 541 696.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 977.00 | 3 254.00 | | 7 977.00 |
DG Autres réserves | 141 723.00 | 51 994.00 | | 141 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -707.00 | 94 452.00 | | -707.00 |
DL TOTAL (I) | 691 199.00 | 691 906.00 | | 691 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 864 569.00 | 1 178 694.00 | | 864 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 401.00 | 216 584.00 | | 91 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 055.00 | 345 476.00 | | 214 055.00 |
EA Autres dettes | 28 831.00 | 23 798.00 | | 28 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 198 855.00 | 1 764 553.00 | | 1 198 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 054.00 | 2 456 459.00 | | 1 890 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 865 636.00 | 49 316.00 | 2 914 952.00 | 2 865 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 865 636.00 | 49 316.00 | 2 914 952.00 | 2 865 636.00 |
FM Production stockée | | | -7 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 933 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 001.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 928 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 369.00 | 3 400.00 | | 14 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 262.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 369.00 | 14 662.00 | | 14 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 901.00 | 85 296.00 | | 10 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 901.00 | 86 557.00 | | 10 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 468.00 | -71 896.00 | | 3 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 072.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 930.00 | 34 671.00 | | 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 949 027.00 | 2 937 877.00 | | 2 949 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 949 735.00 | 2 843 426.00 | | 2 949 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -707.00 | 94 452.00 | | -707.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 589 711.00 | | 63 090.00 | 1 589 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 525.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 760.00 | 1 187 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 881.00 | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 464 879.00 | 1 130 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 881.00 | | | 35 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 830.00 | | 41 565.00 | 1 553 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 525.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 675.00 | 106 001.00 | 465 760.00 | 899 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 794.00 | 106 001.00 | 464 879.00 | 898 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 571.00 | | 20 571.00 | 20 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 401.00 | 91 401.00 | | 91 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 810.00 | 44 810.00 | | 44 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 485.00 | 86 485.00 | | 86 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
UX Autres créances clients | 592 397.00 | 592 397.00 | | 592 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 10 010.00 | 10 010.00 | | 10 010.00 |
VC Groupe et associés | 416 878.00 | | 416 878.00 | 416 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 569.00 | 249 882.00 | 613 043.00 | 864 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 835.00 | | | 316 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 379.00 | 690 976.00 | 438 403.00 | 1 129 379.00 |
VW T.V.A. | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 198 855.00 | 584 168.00 | 613 043.00 | 1 198 855.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |