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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 523.00 | 22 625.00 | 10 898.00 | 33 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 185.00 | 30 526.00 | 64 659.00 | 95 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 225.00 | 60 253.00 | 109 973.00 | 170 225.00 |
BZ Autres créances | 111 501.00 | 35 492.00 | 76 009.00 | 111 501.00 |
CF Disponibilités | 20 221.00 | | 20 221.00 | 20 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 797.00 | | 2 797.00 | 2 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 744.00 | 95 745.00 | 209 999.00 | 305 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 928.00 | 126 271.00 | 274 658.00 | 400 928.00 |
CU Autres participations | 53 760.00 | | 53 760.00 | 53 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 112 799.00 | 83 308.00 | | 112 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 273.00 | 29 491.00 | | -29 273.00 |
DL TOTAL (I) | 98 516.00 | 127 789.00 | | 98 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 28 109.00 | | 24 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 727.00 | 20 739.00 | | 30 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 940.00 | 28 055.00 | | 43 940.00 |
EA Autres dettes | 2 284.00 | 9 687.00 | | 2 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 142.00 | 86 591.00 | | 176 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 658.00 | 214 380.00 | | 274 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 142.00 | 86 591.00 | | 101 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 014.00 | 5 000.00 | 328 014.00 | 323 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 014.00 | 5 000.00 | 328 014.00 | 323 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 406.00 | |
GE Autres charges | | | 16 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 372.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 181.00 | 5 032.00 | | 5 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | 378.00 | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 033.00 | 490.00 | | 47 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 683.00 | 868.00 | | 47 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 382.00 | -868.00 | | -44 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 832.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 853.00 | 352 890.00 | | 332 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 362 126.00 | 323 399.00 | | 362 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 273.00 | 29 491.00 | | -29 273.00 |