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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
AP Constructions | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 238.00 | 21 284.00 | 5 954.00 | 27 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 919.00 | 29 185.00 | 59 734.00 | 88 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 931.00 | 55 098.00 | 151 833.00 | 206 931.00 |
BZ Autres créances | 73 432.00 | | 73 432.00 | 73 432.00 |
CF Disponibilités | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 488.00 | 55 098.00 | 232 390.00 | 287 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 407.00 | 84 283.00 | 292 125.00 | 376 407.00 |
CU Autres participations | 53 780.00 | | 53 780.00 | 53 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 125 219.00 | 83 526.00 | | 125 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 326.00 | 41 693.00 | | -13 326.00 |
DL TOTAL (I) | 126 883.00 | 140 209.00 | | 126 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 005.00 | 75 187.00 | | 69 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 423.00 | 16 715.00 | | 17 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 183.00 | 28 793.00 | | 25 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 111.00 | 53 061.00 | | 49 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 241.00 | 173 756.00 | | 165 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 125.00 | 313 966.00 | | 292 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 873.00 | 104 747.00 | | 114 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 087.00 | 20 000.00 | 244 087.00 | 224 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 087.00 | 20 000.00 | 244 087.00 | 224 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 740.00 | 5 384.00 | | 4 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 492.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 39 492.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 226.00 | 38 483.00 | | 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226.00 | 38 503.00 | | 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | 989.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 310.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 015.00 | 302 765.00 | | 248 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 341.00 | 261 071.00 | | 261 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 326.00 | 41 693.00 | | -13 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 899.00 | | 5 020.00 | 84 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 88 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 30 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 320.00 | | 5 000.00 | 26 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 760.00 | | 20.00 | 53 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 125.00 | 2 834.00 | 774.00 | 27 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 306.00 | 2 834.00 | 774.00 | 22 306.00 |