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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 705.00 | 37 590.00 | 16 115.00 | 53 705.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 798.00 | 37 590.00 | 31 207.00 | 68 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 740.00 | | 63 740.00 | 63 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 825.00 | | 4 825.00 | 4 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 905.00 | | 30 905.00 | 30 905.00 |
072 Créances – Autres | 95 635.00 | | 95 635.00 | 95 635.00 |
084 Disponibilités | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 195 437.00 | | 195 437.00 | 195 437.00 |
110 Total général Actif | 264 235.00 | 37 590.00 | 226 644.00 | 264 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 426.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 235.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 034.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 934.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 176 254.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 165.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 69 312.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 524.00 | 5 641.00 | | 4 524.00 |
214 Production vendue de biens – France | 159 745.00 | 152 136.00 | | 159 745.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 33 078.00 | | | 33 078.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 971.00 | 2 872.00 | | 2 971.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
230 Autres produits | 5 282.00 | 22.00 | | 5 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 522.00 | 160 670.00 | | 172 522.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 480.00 | 1 605.00 | | 12 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 355.00 | 18 819.00 | | 17 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -490.00 | 1 550.00 | | -490.00 |
242 Autres charges externes. | 38 686.00 | 42 302.00 | | 38 686.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 746.00 | | | 746.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 699.00 | 1 815.00 | | 1 699.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 441.00 | 70 216.00 | | 68 441.00 |
252 Charges sociales | 10 843.00 | 13 650.00 | | 10 843.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 149.00 | 3 484.00 | | 3 149.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 4 156.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 229.00 | 157 596.00 | | 152 229.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 292.00 | 3 075.00 | | 20 292.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 000.00 | | |
294 Charges financières | 186.00 | 874.00 | | 186.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 478.00 | 75.00 | | 2 478.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 587.00 | | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 044.00 | 2 127.00 | | 17 044.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 798.00 | | | 68 798.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 165.00 | | | 3 165.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 154.00 | | | 26 154.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |