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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 81 271.00 | 53 596.00 | 27 675.00 | 81 271.00 |
040 Immobilisations financières | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 364.00 | 53 596.00 | 42 768.00 | 96 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 828.00 | | 26 828.00 | 26 828.00 |
072 Créances – Autres | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
084 Disponibilités | 7 390.00 | | 7 390.00 | 7 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 126.00 | | 154 126.00 | 154 126.00 |
110 Total général Actif | 250 490.00 | 53 596.00 | 196 893.00 | 250 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 920.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 032.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 508.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 198.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 499.00 | |
172 Autres dettes | | | 73 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 3 911.00 | | | 3 911.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 11 752.00 | 1 341.00 | | 11 752.00 |
214 Production vendue de biens – France | 145 452.00 | 127 843.00 | | 145 452.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 730.00 | | | 730.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 924.00 | 2 520.00 | | 3 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 431.00 | | |
230 Autres produits | 3 618.00 | 23.00 | | 3 618.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 745.00 | 135 157.00 | | 164 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 914.00 | 3 064.00 | | 3 914.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 638.00 | 19 884.00 | | 21 638.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -535.00 | 1 939.00 | | -535.00 |
242 Autres charges externes. | 35 102.00 | 56 116.00 | | 35 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 656.00 | | | 656.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 979.00 | 1 120.00 | | 1 979.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 163.00 | 36 651.00 | | 55 163.00 |
252 Charges sociales | 8 484.00 | 2 522.00 | | 8 484.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 718.00 | 3 793.00 | | 8 718.00 |
262 Autres charges | 110.00 | 1 815.00 | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 134 572.00 | 126 905.00 | | 134 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 173.00 | 8 251.00 | | 30 173.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 527.00 | 788.00 | | 4 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 557.00 | 7 465.00 | | 25 557.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 517.00 | | | 517.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 963.00 | | | 71 963.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 401.00 | | | 24 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 523.00 | | | 25 523.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 857.00 | | | 8 857.00 |