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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 582.00 | 32 410.00 | 3 172.00 | 35 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 171.00 | 38 000.00 | 3 172.00 | 41 171.00 |
BT Marchandises | 158 271.00 | | 158 271.00 | 158 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
BZ Autres créances | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CF Disponibilités | 38 503.00 | | 38 503.00 | 38 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 152.00 | | 226 152.00 | 226 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 323.00 | 38 000.00 | 229 324.00 | 267 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 468.00 | -8 078.00 | | -6 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 842.00 | 1 610.00 | | -2 842.00 |
DL TOTAL (I) | 40 690.00 | 43 532.00 | | 40 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 588.00 | 48 216.00 | | 43 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57.00 | 104.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 86 642.00 | | 82 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 851.00 | 14 144.00 | | 22 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 633.00 | 149 106.00 | | 188 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 324.00 | 192 638.00 | | 229 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 633.00 | 149 106.00 | | 148 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 708.00 | | 288 708.00 | 288 708.00 |
FG Production vendue services | 23 753.00 | | 23 753.00 | 23 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 462.00 | | 312 462.00 | 312 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 390.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 817.00 | |
GE Autres charges | | | 2 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 333 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 530.00 | 2 633.00 | | 1 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 530.00 | 2 633.00 | | 1 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530.00 | 2 633.00 | | 1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 206.00 | 382 125.00 | | 330 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 048.00 | 380 516.00 | | 333 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 842.00 | 1 610.00 | | -2 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 171.00 | | | 41 171.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 582.00 | | | 35 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 183.00 | 1 817.00 | | 36 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 593.00 | 1 817.00 | | 30 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 138.00 | 82 138.00 | | 82 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 495.00 | 8 495.00 | | 8 495.00 |
UX Autres créances clients | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VB T. V. A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 36 633.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 43 588.00 | 43 588.00 | | 43 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
VW T.V.A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 576.00 | 148 576.00 | 36 633.00 | 188 576.00 |